Rendiconto finanziario (TTM)
Target Healthcare REIT PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 19 | 13 | 22 | 30 | 38 | 45 | 37 | 30 | 33 | 37 | 40 | 42 | 42 | 41 | 41 | 41 | 42 | 43 |
| Modifica (%) | -23,66 | -30,99 | 65,58 | 39,60 | 24,34 | 19,58 | -17,18 | -20,74 | 12,56 | 11,16 | 7,04 | 6,58 | -1,16 | -1,17 | -0,32 | -0,32 | 2,90 | 2,82 | |
| % del flusso di cassa | -162,75 | 3.852,78 | 80,55 | 146,60 | 227,20 | 14.233,33 | -351,76 | -234,18 | -155,18 | -286,78 | -890,10 | 410,70 | 180,05 | 191,09 | 203,89 | 391,91 | 5.443,84 | 281,87 | 148,65 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -44 | -123 | -202 | -202 | -203 | -118 | -33 | -18 | -4 | -10 | -17 | -7 | 3 | 11 | 19 | 8 | -3 | 32 | 68 |
| Modifica (%) | 181,58 | 64,49 | 0,20 | 0,20 | -41,87 | -72,04 | -44,61 | -80,53 | 187,17 | 65,18 | -60,14 | -150,86 | 229,32 | 69,63 | -58,47 | -140,76 | -1.103,16 | 109,97 | |
| % del flusso di cassa | 284,17 | -24.812,74 | -1.236,43 | -1.361,80 | -1.514,79 | -44.363,47 | 256,40 | 114,16 | 18,59 | 87,63 | 404,15 | -69,44 | 14,53 | 51,38 | 94,09 | 75,36 | -428,08 | 216,07 | 232,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 3 | 104 | 205 | 195 | 186 | 80 | -25 | -35 | -45 | -35 | -24 | -23 | -22 | -31 | -40 | -39 | -37 | -60 | -82 |
| Modifica (%) | 3.070,21 | 96,85 | -4,73 | -4,96 | -56,76 | -131,27 | 40,11 | 28,63 | -22,99 | -29,85 | -4,48 | -4,69 | 40,29 | 28,72 | -3,80 | -3,95 | 60,89 | 37,84 | |
| % del flusso di cassa | -21,42 | 21.059,96 | 1.255,88 | 1.315,21 | 1.387,59 | 30.230,13 | 195,36 | 220,02 | 236,59 | 299,15 | 585,95 | -241,25 | -94,58 | -142,47 | -197,99 | -367,27 | -4.915,76 | -397,94 | -281,35 |
| Flusso di cassa | -15 | 0 | 16 | 15 | 13 | 0 | -13 | -16 | -19 | -12 | -4 | 10 | 24 | 22 | 20 | 11 | 1 | 15 | 29 |
| Modifica (%) | -103,22 | 3.200,91 | -9,02 | -9,92 | -98,02 | -4.938,42 | 24,41 | 19,62 | -39,09 | -64,19 | -331,99 | 143,11 | -6,87 | -7,38 | -48,14 | -92,82 | 1.887,42 | 94,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
