Rendiconto finanziario (TTM)
TF1 SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 472 | 602 | 642 | 784 | 680 | 663 | 463 | 416 | 474 | 426 | 627 | 538 | 546 | 530 | 475 | 470 | 518 | 521 | 457 | 454 |
| Modifica (%) | 27,37 | 6,78 | 22,10 | -13,28 | -2,59 | -30,09 | -10,21 | 13,92 | -10,02 | 46,95 | -14,22 | 1,58 | -2,89 | -10,41 | -1,07 | 10,26 | 0,50 | -12,29 | -0,63 | |
| % del flusso di cassa | -3.047,74 | 1.028,55 | 313,26 | 252,98 | 421,76 | 306,95 | 447,20 | 562,92 | 340,20 | 725,17 | 341,47 | 551,28 | 877,81 | 1.079,84 | 1.175,74 | 1.696,39 | 957,67 | 939,89 | -1.819,52 | -1.200,53 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -279 | -338 | -309 | -327 | -344 | -290 | -205 | -202 | -213 | -222 | -322 | -324 | -343 | -414 | -372 | -372 | -376 | -308 | -319 | -312 |
| Modifica (%) | 21,42 | -8,78 | 5,80 | 5,39 | -15,66 | -29,35 | -1,66 | 5,40 | 4,37 | 45,07 | 0,53 | 6,03 | 20,66 | -10,07 | 0,03 | 1,05 | -18,23 | 3,54 | -2,23 | |
| % del flusso di cassa | 1.798,06 | -578,46 | -150,51 | -105,32 | -213,39 | -134,46 | -197,97 | -272,94 | -152,62 | -377,38 | -175,42 | -331,90 | -551,61 | -843,18 | -921,53 | -1.344,40 | -695,56 | -555,42 | 1.269,32 | 824,07 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -209 | -204 | -129 | -148 | -164 | -154 | -155 | -142 | -133 | -149 | -121 | -114 | -141 | -67 | -63 | -69 | -82 | -155 | -160 | -179 |
| Modifica (%) | -2,15 | -36,72 | 14,68 | 10,85 | -6,26 | 0,32 | -8,02 | -6,68 | 12,05 | -18,48 | -5,61 | 22,97 | -52,13 | -6,23 | 9,49 | 19,22 | 88,00 | 2,84 | 12,29 | |
| % del flusso di cassa | 1.348,39 | -349,57 | -63,09 | -47,86 | -101,98 | -71,42 | -149,32 | -192,56 | -95,33 | -253,06 | -66,10 | -117,44 | -226,37 | -137,27 | -156,44 | -249,82 | -152,50 | -279,96 | 635,46 | 473,81 |
| Flusso di cassa | -16 | 58 | 205 | 310 | 161 | 216 | 104 | 74 | 139 | 59 | 184 | 98 | 62 | 49 | 40 | 28 | 54 | 55 | -25 | -38 |
| Modifica (%) | -477,42 | 250,60 | 51,19 | -47,98 | 33,85 | -52,01 | -28,67 | 88,50 | -57,79 | 212,07 | -46,87 | -36,21 | -21,06 | -17,72 | -31,44 | 95,31 | 2,40 | -145,31 | 50,60 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
