Rendiconto finanziario (TTM)
Tele2 AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 9.011 | 9.168 | 10.297 | 10.056 | 9.747 | 9.378 | 8.250 | 8.635 | 9.631 | 10.013 | 10.274 | 10.414 | 9.800 | 9.778 | 10.294 | 10.582 | 11.109 | 11.343 | 11.542 |
| Modifica (%) | 1,74 | 12,31 | -2,34 | -3,07 | -3,79 | -12,03 | 4,67 | 11,53 | 3,97 | 2,61 | 1,36 | -5,90 | -0,22 | 5,28 | 2,80 | 4,98 | 2,11 | 1,75 | |
| % del flusso di cassa | -801,69 | -392,97 | -11.441,11 | 206,02 | -628,84 | -4.988,30 | 3.495,76 | -97,63 | 622,96 | 1.929,29 | 280,79 | -2.054,04 | -502,05 | -743,01 | -383,25 | -1.336,11 | 1.259,52 | -16.680,88 | 311,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.117 | -3.063 | -3.025 | 6.295 | 5.962 | 5.634 | 5.259 | -3.871 | -3.685 | -3.926 | -4.028 | -4.204 | -4.357 | -3.999 | -3.810 | -3.550 | -3.400 | -3.672 | 988 |
| Modifica (%) | -1,73 | -1,24 | -308,10 | -5,29 | -5,50 | -6,66 | -173,61 | -4,80 | 6,54 | 2,60 | 4,37 | 3,64 | -8,22 | -4,73 | -6,82 | -4,23 | 8,00 | -126,91 | |
| % del flusso di cassa | 277,31 | 131,29 | 3.361,11 | 128,97 | -384,65 | -2.996,81 | 2.228,39 | 43,76 | -238,36 | -756,45 | -110,08 | 829,19 | 223,21 | 303,88 | 141,85 | 448,23 | -385,49 | 5.400,00 | 26,70 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -7.011 | -8.427 | -7.260 | -11.460 | -17.518 | -15.456 | -13.638 | -13.867 | -4.434 | -5.589 | -2.614 | -6.715 | -7.386 | -7.100 | -9.158 | -7.811 | -6.815 | -7.720 | -8.839 |
| Modifica (%) | 20,20 | -13,85 | 57,85 | 52,86 | -11,77 | -11,76 | 1,68 | -68,02 | 26,05 | -53,23 | 156,89 | 9,99 | -3,87 | 28,99 | -14,71 | -12,75 | 13,28 | 14,49 | |
| % del flusso di cassa | 623,75 | 361,21 | 8.066,67 | -234,79 | 1.130,19 | 8.221,28 | -5.778,81 | 156,78 | -286,80 | -1.076,88 | -71,44 | 1.324,46 | 378,38 | 539,51 | 340,95 | 986,24 | -772,68 | 11.352,94 | -238,83 |
| Flusso di cassa | -1.124 | -2.333 | -90 | 4.881 | -1.550 | -188 | 236 | -8.845 | 1.546 | 519 | 3.659 | -507 | -1.952 | -1.316 | -2.686 | -792 | 882 | -68 | 3.701 |
| Modifica (%) | 107,56 | -96,14 | -5.523,33 | -131,76 | -87,87 | -225,53 | -3.847,88 | -117,48 | -66,43 | 605,01 | -113,86 | 285,01 | -32,58 | 104,10 | -70,51 | -211,36 | -107,71 | -5.542,65 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
