Rendiconto finanziario (TTM)
SysGroup plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | -13,16 | 3,10 | 3,01 | 12,82 | 11,36 | -3,17 | -3,28 | -25,23 | -33,74 | -25,30 | -33,86 | -46,69 | -87,59 | -754,55 | 115,28 | -19,27 | -23,88 | |
| % del flusso di cassa | 565,76 | 485,27 | 404,60 | 349,85 | 370,29 | 388,35 | 702,25 | 5.126,42 | -186,63 | -60,36 | -44,96 | -29,65 | 12,44 | 0,55 | -3,91 | -9,12 | -20,06 | 21,07 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -3 | -6 | -6 | -6 | -3 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -28,79 | 1,98 | 1,95 | 273,40 | 73,22 | 0,36 | 0,35 | -44,59 | -80,47 | -5,49 | -5,81 | -23,08 | -30,00 | 64,45 | 39,19 | -4,43 | -4,63 | |
| % del flusso di cassa | -271,98 | -191,29 | -157,76 | -135,00 | -472,92 | -771,49 | -1.445,88 | -10.950,94 | 295,45 | 28,16 | 26,54 | 24,92 | -15,09 | -3,79 | -6,72 | -10,14 | -26,40 | 34,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 0 | -3 | -3 | -2 | 3 | 8 | 8 | 8 | 4 | -1 |
| Modifica (%) | 1,34 | -6,39 | -6,82 | -288,06 | 153,17 | -6,50 | -6,95 | -96,94 | -3.170,83 | -10,16 | -11,31 | -224,56 | 180,28 | -0,58 | -0,58 | -54,93 | -121,87 | |
| % del flusso di cassa | -193,79 | -193,97 | -146,84 | -114,85 | 202,63 | 483,13 | 843,62 | 5.924,53 | -8,82 | 132,20 | 118,42 | 104,73 | 102,65 | 103,24 | 110,62 | 119,26 | 146,46 | 44,19 |
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | 3 | 8 | 7 | 7 | 2 | -2 |
| Modifica (%) | 1,24 | 23,66 | 19,13 | 6,59 | 6,18 | -46,45 | -86,75 | -2.153,77 | 104,87 | 0,29 | 0,29 | -227,08 | 178,69 | -7,22 | -7,78 | -63,30 | -172,48 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
