Rendiconto finanziario (TTM)
Synthomer plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 180 | 187 | 215 | 243 | 258 | 274 | 198 | 122 | 134 | 177 | 220 | 185 | 150 | 104 | 58 | 12 | -34 | -9 | 15 |
| Modifica (%) | 3,89 | 15,07 | 13,10 | 6,25 | 5,88 | -27,62 | -38,17 | 9,40 | 32,19 | 24,35 | -15,92 | -18,94 | -30,80 | -44,51 | -79,08 | -378,01 | -72,24 | -260,22 | |
| % del flusso di cassa | 179,26 | 213,00 | 288,33 | 395,93 | 137,61 | 87,10 | 139,01 | -419,18 | -45,22 | -104,95 | -534,22 | 307,90 | 92,94 | 88,23 | 77,94 | -33,85 | 23,09 | 12,26 | -225,76 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -385 | -366 | -198 | -30 | -54 | -79 | -461 | -843 | -848 | -370 | 109 | 108 | 108 | 18 | -71 | -66 | -62 | -66 | -70 |
| Modifica (%) | -4,97 | -45,97 | -85,07 | 83,22 | 45,42 | 486,39 | 82,95 | 0,59 | -56,41 | -129,40 | -0,46 | -0,46 | -82,82 | -482,16 | -6,36 | -6,80 | 6,56 | 6,16 | |
| % del flusso di cassa | -383,80 | -417,10 | -265,12 | -48,05 | -28,80 | -25,03 | -323,67 | 2.887,67 | 286,46 | 219,24 | -263,83 | 180,03 | 66,73 | 15,72 | -95,67 | 185,96 | 42,52 | 86,68 | 1.057,58 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 306 | 273 | 66 | -140 | -11 | 118 | 394 | 670 | 414 | 33 | -348 | -220 | -91 | 3 | 97 | 26 | -46 | -1 | 45 |
| Modifica (%) | -10,57 | -75,66 | -310,83 | -92,26 | -1.192,17 | 232,83 | 69,95 | -38,16 | -92,04 | -1.156,06 | -36,96 | -58,63 | -103,52 | 2.940,62 | -73,59 | -278,60 | -98,80 | -8.245,45 | |
| % del flusso di cassa | 304,59 | 311,52 | 89,20 | -228,34 | -5,78 | 37,74 | 276,97 | -2.295,55 | -139,99 | -19,57 | 845,87 | -365,56 | -56,32 | 2,72 | 131,66 | -72,19 | 31,63 | 0,73 | -678,79 |
| Flusso di cassa | 100 | 88 | 75 | 61 | 188 | 314 | 142 | -29 | -296 | -169 | -41 | 60 | 161 | 118 | 74 | -36 | -145 | -76 | -7 |
| Modifica (%) | -12,56 | -14,99 | -17,64 | 205,70 | 67,29 | -54,65 | -120,51 | 914,04 | -43,04 | -75,57 | -245,87 | 168,55 | -27,11 | -37,19 | -148,17 | 307,58 | -47,73 | -91,30 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
