Rendiconto finanziario (TTM)
Synergia Energy Ltd Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -2 | -3 | -4 | -5 | -6 | -7 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -4 | -5 | -4 | -4 | -3 | -1 |
| Modifica (%) | 61,09 | 37,92 | 41,78 | 29,47 | 24,33 | 19,57 | -12,35 | -14,10 | -25,28 | -33,84 | 9,90 | 9,01 | 25,27 | 20,17 | -9,20 | -10,13 | -34,17 | -51,91 | |
| % del flusso di cassa | -28,46 | -69,48 | -197,78 | -400,87 | -909,84 | -2.558,15 | 11.703,02 | 315,89 | 137,80 | 231,11 | -625,15 | -1.049,96 | -2.426,11 | 2.048,57 | 920,60 | 2.874,35 | -1.795,92 | 2.147,67 | 270,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 1 | -1 | -2 | -2 | -3 | -1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | -1 |
| Modifica (%) | -280,43 | 155,42 | 5,83 | 5,51 | -54,64 | -120,45 | -50,67 | -102,73 | 8.916,08 | 98,89 | -34,56 | -52,82 | -998,80 | 111,13 | -13,67 | -15,84 | -64,23 | -179,52 | |
| % del flusso di cassa | 12,12 | -33,13 | -174,66 | -264,25 | -488,77 | -501,39 | -392,22 | -5,96 | 0,08 | 16,75 | -136,16 | -136,16 | -136,17 | -824,98 | -651,35 | -1.933,38 | 1.131,21 | -735,16 | 153,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Modifica (%) | 14,78 | 12,88 | 13,05 | 11,54 | -6,37 | -6,81 | -38,66 | -63,03 | 68,40 | 40,62 | -2,53 | -2,60 | -36,95 | -58,60 | 41,11 | 29,13 | -6,73 | -7,22 | |
| % del flusso di cassa | 115,39 | 200,73 | 467,68 | 755,81 | 1.477,94 | 3.129,16 | -11.157,20 | -210,77 | -39,57 | -149,59 | 859,97 | 1.280,97 | 2.644,77 | -1.124,04 | -174,01 | -844,27 | 757,94 | -1.284,21 | -312,20 |
| Flusso di cassa | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -2 | -4 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -34,02 | -51,55 | -30,05 | -42,96 | -55,78 | -126,14 | 3.147,09 | 96,92 | -55,45 | -124,46 | -34,57 | -52,82 | -248,35 | 167,41 | -70,92 | -243,84 | -155,05 | 281,66 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
