Rendiconto finanziario (TTM)
Supreme Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 14 | 16 | 14 | 12 | 12 | 12 | 16 | 19 | 17 | 15 | 27 | 33 | 38 | 32 | 25 | 21 | 18 |
| Modifica (%) | 12,67 | -12,84 | -14,73 | 2,63 | 2,56 | 27,78 | 21,74 | -11,56 | -13,07 | 82,65 | 20,12 | 16,75 | -16,95 | -20,41 | -14,99 | -17,64 | |
| % del flusso di cassa | 953,34 | 732,56 | -1.948,41 | -328,89 | -985,36 | 1.099,38 | 668,46 | 533,93 | 1.092,09 | -3.036,89 | 661,00 | 4.408,75 | -1.448,89 | -569,64 | -296,98 | -471,11 | -2.898,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -4 | -4 | -3 | -7 | -11 | -9 | -8 | -5 | -2 | -11 | -17 | -22 | -25 | -27 | -21 | -15 |
| Modifica (%) | 39,81 | -11,49 | -12,98 | 107,56 | 51,82 | -14,85 | -17,44 | -37,53 | -60,08 | 498,57 | 46,42 | 31,70 | 13,13 | 11,06 | -21,74 | -27,78 | |
| % del flusso di cassa | -214,89 | -204,90 | 553,42 | 95,33 | 577,65 | -954,04 | -386,53 | -209,36 | -302,47 | 386,27 | -275,53 | -2.240,07 | 830,46 | 444,75 | 323,55 | 472,55 | 2.549,83 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -9 | -9 | -11 | -12 | -6 | -0 | -4 | -8 | -11 | -14 | -12 | -15 | -19 | -12 | -6 | -5 | -3 |
| Modifica (%) | -1,78 | 14,38 | 12,58 | -47,99 | -92,26 | 806,78 | 88,97 | 32,48 | 24,52 | -14,16 | 30,28 | 23,24 | -33,91 | -50,22 | -23,34 | -30,45 | |
| % del flusso di cassa | -638,45 | -427,66 | 1.492,73 | 332,66 | 505,10 | -42,50 | -183,39 | -227,37 | -696,60 | 2.774,59 | -283,83 | -2.053,15 | 712,25 | 222,84 | 72,66 | 103,94 | 540,10 |
| Flusso di cassa | 1 | 2 | -1 | -4 | -1 | 1 | 2 | 4 | 2 | -0 | 4 | 1 | -3 | -6 | -8 | -5 | -1 |
| Modifica (%) | 46,63 | -132,77 | 405,15 | -65,74 | -191,92 | 110,16 | 52,42 | -56,76 | -131,26 | -939,14 | -81,99 | -455,25 | 111,24 | 52,66 | -46,41 | -86,62 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
