Rendiconto finanziario (TTM)
STS Global Income & Growth Trust plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 20 | 16 | 12 | 11 | 9 | 8 | 7 | 13 | 18 | 25 | 31 | 36 | 41 | 44 | 48 | 42 | 37 | 34 | 31 |
| Modifica (%) | 7,88 | -18,62 | -22,87 | -15,67 | -18,59 | -8,22 | -8,95 | 75,08 | 42,88 | 36,78 | 26,89 | 16,22 | 13,96 | 7,74 | 7,19 | -10,70 | -11,98 | -8,46 | -9,24 | |
| % del flusso di cassa | -431,84 | -466,51 | -766,52 | 31.215,00 | 824,19 | 340,83 | 488,66 | 1.016,03 | -1.673,25 | -813,02 | 1.883,25 | 647,01 | 2.196,11 | -2.719,08 | -1.382,46 | -969,71 | -1.644,06 | -14.271,37 | 4.442,31 | 1.722,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -23 | -24 | -18 | -12 | -9 | -6 | -6 | -6 | -13 | -20 | -23 | -26 | -35 | -43 | -48 | -52 | -45 | -38 | -33 | -29 |
| Modifica (%) | 6,37 | -24,24 | -31,99 | -25,67 | -34,53 | 3,31 | 3,20 | 105,80 | 51,41 | 15,34 | 13,30 | 31,21 | 23,79 | 11,44 | 10,26 | -14,13 | -16,45 | -11,14 | -12,54 | |
| % del flusso di cassa | 531,84 | 566,51 | 866,52 | -31.115,00 | -724,19 | -240,83 | -388,66 | -916,03 | 1.773,25 | 913,02 | -1.783,25 | -547,01 | -2.096,11 | 2.819,08 | 1.482,46 | 1.069,71 | 1.744,06 | 14.371,37 | -4.342,31 | -1.622,96 |
| Flusso di cassa | -4 | -4 | -2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | -1 | -2 | 1 | 5 | 2 | -2 | -3 | -5 | -3 | -0 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -0,14 | -50,47 | -101,89 | 3.093,75 | 96,87 | -35,98 | -56,21 | -206,31 | 194,06 | -159,05 | 269,34 | -65,76 | -192,04 | 111,91 | 52,81 | -47,33 | -89,86 | -394,08 | 134,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
