Rendiconto finanziario (TTM)
STEF SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 324 | 346 | 368 | 354 | 339 | 301 | 263 | 292 | 321 | 339 | 357 | 334 | 311 | 397 | 393 | 389 | 305 |
| Modifica (%) | 6,86 | 6,42 | -3,97 | -4,13 | -11,14 | -12,53 | 10,89 | 9,82 | 5,56 | 5,26 | -6,38 | -6,82 | 27,72 | -0,99 | -1,00 | -21,71 | |
| % del flusso di cassa | 678,80 | 606,40 | 554,41 | 648,08 | 793,74 | -2.457,07 | -391,92 | -648,61 | -1.403,23 | 1.479,52 | 519,33 | 929,33 | 9.781,23 | -568,14 | -968,72 | -3.451,93 | 383,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -189 | -242 | -295 | -310 | -324 | -310 | -295 | -272 | -249 | -247 | -245 | -327 | -409 | -447 | -408 | -369 | -372 |
| Modifica (%) | 28,01 | 21,88 | 4,96 | 4,73 | -4,51 | -4,72 | -7,89 | -8,57 | -0,71 | -0,72 | 33,50 | 25,10 | 9,34 | -8,71 | -9,54 | 0,58 | |
| % del flusso di cassa | -396,59 | -424,39 | -444,35 | -567,72 | -759,58 | 2.526,65 | 439,00 | 603,44 | 1.086,84 | -1.077,85 | -356,83 | -910,59 | -12.866,26 | 639,77 | 1.005,81 | 3.274,93 | -467,78 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -87 | -47 | -7 | 10 | 26 | -4 | -35 | -64 | -93 | -69 | -44 | 29 | 101 | -21 | -26 | -31 | 147 |
| Modifica (%) | -46,16 | -85,72 | -245,45 | 168,75 | -116,47 | 707,19 | 84,41 | 45,77 | -26,45 | -35,96 | -164,87 | 254,15 | -120,61 | 24,94 | 19,96 | -572,61 | |
| % del flusso di cassa | -182,21 | -82,01 | -10,06 | 17,81 | 61,14 | 35,08 | 51,63 | 142,10 | 408,05 | -299,79 | -64,02 | 79,39 | 3.175,57 | 29,76 | 64,04 | 276,51 | 185,58 |
| Flusso di cassa | 48 | 57 | 66 | 55 | 43 | -12 | -67 | -45 | -23 | 23 | 69 | 36 | 3 | -70 | -41 | -11 | 79 |
| Modifica (%) | 19,62 | 16,40 | -17,85 | -21,73 | -128,71 | 448,35 | -32,99 | -49,24 | -200,11 | 199,89 | -47,68 | -91,15 | -2.298,90 | -41,93 | -72,22 | -804,16 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
