Rendiconto finanziario (TTM)
Serco Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 251 | 268 | 303 | 337 | 344 | 350 | 332 | 315 | 321 | 327 | 340 | 352 | 372 | 393 | 383 | 373 | 396 | 419 | 422 | 425 |
| Modifica (%) | 6,91 | 12,79 | 11,34 | 1,88 | 1,85 | -4,97 | -5,23 | 1,92 | 1,88 | 3,77 | 3,64 | 5,85 | 5,53 | -2,52 | -2,58 | 6,17 | 5,82 | 0,67 | 0,66 | |
| % del flusso di cassa | 158,11 | 109,06 | 311,25 | -653,49 | -363,74 | -254,84 | -438,37 | -2.188,19 | -412,79 | -231,73 | -306,73 | -438,78 | -1.732,56 | 1.056,72 | 947,34 | 854,23 | 599,17 | 473,36 | 704,84 | 1.362,18 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -91 | 1 | -116 | -234 | -233 | -232 | -121 | -10 | -23 | -35 | -35 | -34 | -20 | -5 | -9 | -12 | -10 | -7 | -122 | -237 |
| Modifica (%) | -100,66 | -19.508,33 | 100,52 | -0,26 | -0,26 | -47,78 | -91,51 | 121,36 | 54,82 | -1,70 | -1,73 | -42,08 | -72,66 | 62,04 | 38,29 | -19,42 | -24,10 | 1.551,35 | 93,94 | |
| % del flusso di cassa | -57,22 | 0,24 | -119,68 | 452,52 | 246,59 | 169,19 | 159,92 | 71,53 | 29,31 | 25,00 | 31,35 | 42,52 | 91,86 | -14,52 | -21,63 | -27,69 | -14,74 | -8,35 | -204,01 | -759,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -25 | -87 | -149 | -200 | -250 | -286 | -322 | -380 | -437 | -417 | -396 | -372 | -348 | -332 | -316 | -319 | -322 | -237 | -152 |
| Modifica (%) | 888,00 | 252,43 | 71,63 | 33,70 | 25,21 | 14,45 | 12,63 | 17,74 | 15,07 | -4,61 | -4,84 | -6,13 | -6,53 | -4,57 | -4,79 | 0,98 | 0,97 | -26,48 | -36,02 | |
| % del flusso di cassa | -1,57 | -10,03 | -89,47 | 289,53 | 211,49 | 182,16 | 377,39 | 2.238,89 | 487,92 | 309,35 | 376,38 | 494,39 | 1.731,16 | -935,22 | -820,77 | -723,34 | -482,54 | -363,77 | -395,58 | -485,90 |
| Flusso di cassa | 159 | 246 | 97 | -52 | -94 | -137 | -76 | -14 | -78 | -141 | -111 | -80 | -22 | 37 | 40 | 44 | 66 | 89 | 60 | 31 |
| Modifica (%) | 54,99 | -60,48 | -153,03 | 83,04 | 45,37 | -44,76 | -81,02 | 440,28 | 81,49 | -21,60 | -27,55 | -73,19 | -273,02 | 8,74 | 8,03 | 51,37 | 33,94 | -32,39 | -47,91 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
