Rendiconto finanziario (TTM)
SigmaRoc plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 23 | 28 | 25 | 22 | 26 | 30 | 37 | 44 | 66 | 88 | 82 | 77 | 67 | 65 | 88 | 110 | 116 |
| Modifica (%) | 25,83 | -11,37 | -12,83 | 17,15 | 14,64 | 23,95 | 19,32 | 50,39 | 33,51 | -6,32 | -6,75 | -13,10 | -1,78 | 34,45 | 25,62 | 5,08 | |
| % del flusso di cassa | 144,88 | 161,91 | 249,32 | 827,67 | 114,22 | 69,57 | 106,21 | 164,94 | 521,58 | -6.785,00 | 1.110,11 | 476,01 | 3.977,99 | -512,94 | 226,26 | 122,09 | 153,78 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -23 | -14 | -19 | -25 | -200 | -375 | -392 | -409 | -247 | -85 | -75 | -66 | -65 | -63 | -338 | -613 | -585 |
| Modifica (%) | -37,65 | 38,28 | 27,68 | 705,71 | 87,59 | 4,56 | 4,36 | -39,63 | -65,64 | -11,22 | -12,63 | -0,83 | -3,12 | 434,50 | 81,29 | -4,67 | |
| % del flusso di cassa | -144,36 | -79,95 | -192,08 | -934,04 | -886,45 | -883,48 | -1.137,79 | -1.545,45 | -1.961,80 | 6.567,90 | -1.018,48 | -409,17 | -3.902,24 | 496,33 | -870,37 | -677,77 | -774,51 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 3 | 4 | 5 | 197 | 389 | 390 | 392 | 192 | -7 | -1 | 5 | 1 | -14 | 290 | 594 | 548 |
| Modifica (%) | -79,95 | 38,36 | 27,73 | 3.484,68 | 97,21 | 0,39 | 0,39 | -50,87 | -103,56 | -88,65 | -780,77 | -80,74 | -1.433,59 | -2.236,26 | 104,68 | -7,84 | |
| % del flusso di cassa | 99,34 | 17,69 | 42,52 | 206,82 | 873,28 | 914,99 | 1.131,36 | 1.478,20 | 1.526,88 | 529,62 | -10,50 | 32,88 | 60,90 | 106,63 | 747,32 | 657,03 | 725,83 |
| Flusso di cassa | 16 | 18 | 10 | 3 | 23 | 42 | 34 | 26 | 13 | -1 | 7 | 16 | 2 | -13 | 39 | 90 | 75 |
| Modifica (%) | 12,59 | -42,44 | -73,74 | 748,96 | 88,22 | -18,81 | -23,17 | -52,44 | -110,26 | -672,54 | 117,47 | -89,60 | -861,71 | -404,80 | 132,81 | -16,57 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
