Rendiconto finanziario (TTM)
Spectra Systems Corporation Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 8 | 9 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 3 | 7 | 10 |
| Modifica (%) | -4,34 | 19,57 | 16,36 | 2,13 | 2,08 | 17,20 | 14,68 | -12,99 | -14,94 | -17,58 | -21,33 | 22,14 | 18,13 | -27,62 | -38,16 | 96,96 | 49,23 | |
| % del flusso di cassa | -2.600,36 | -2.628,33 | 769,13 | 398,70 | 338,31 | 295,40 | 241,50 | 212,64 | 324,27 | 1.115,74 | -2.012,97 | -378,07 | -226,59 | -177,34 | -66,49 | -27,75 | -110,22 | 9.779,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -4 | -7 | -8 | -9 | -6 | -3 |
| Modifica (%) | -27,47 | -20,99 | -26,56 | -61,38 | -158,95 | -150,42 | 298,35 | 362,36 | 78,37 | -11,78 | -13,35 | 248,08 | 71,27 | 15,22 | 13,21 | -32,86 | -48,94 | |
| % del flusso di cassa | 411,91 | 315,68 | -61,05 | -19,97 | -6,41 | 3,23 | -1,14 | -3,48 | -28,16 | -203,20 | 392,39 | 81,17 | 138,63 | 157,31 | 93,89 | 71,72 | 97,12 | -2.948,71 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -6 | -6 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -0,09 | 3,17 | 3,07 | 0,08 | 0,08 | 1,22 | 1,21 | 2,14 | 2,09 | -3,32 | -3,44 | -2,95 | -3,04 | 16,71 | 14,31 | 0,43 | 0,43 | |
| % del flusso di cassa | 2.279,45 | 2.406,23 | -607,55 | -278,96 | -231,97 | -198,58 | -140,22 | -108,96 | -195,07 | -805,54 | 1.704,65 | 392,95 | 187,12 | 120,21 | 72,67 | 56,06 | 113,54 | -6.779,75 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | -4 | -8 | -12 | -6 | 0 |
| Modifica (%) | -5,36 | -508,59 | 124,47 | 20,36 | 16,91 | 43,35 | 30,24 | -42,95 | -75,28 | -145,68 | 318,89 | 103,80 | 50,93 | 93,04 | 48,20 | -50,42 | -101,68 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
