Rendiconto finanziario (TTM)
Somero Enterprises, Inc. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 40 | 38 | 37 | 35 | 34 | 31 | 28 | 26 | 24 | 24 | 24 | 21 | 18 | 18 | 18 | 18 | 19 | 18 | 18 |
| Modifica (%) | -3,46 | -3,58 | -4,33 | -4,53 | -8,77 | -9,62 | -7,19 | -7,75 | 1,35 | 1,33 | -12,17 | -13,85 | -2,35 | -2,41 | 3,53 | 3,41 | -2,82 | -2,90 | |
| % del flusso di cassa | 1.000,71 | 714,24 | 546,26 | 6.323,63 | -597,75 | -436,69 | -329,13 | -497,16 | -1.231,40 | -2.078,80 | -6.300,52 | -881,99 | -412,81 | -434,93 | -460,84 | 89.019,51 | 488,13 | 486,19 | 484,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -5 | -6 | -7 | -8 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 59,38 | 37,26 | 12,62 | 11,21 | -16,38 | -19,59 | -11,54 | -13,05 | -28,35 | -39,56 | 18,53 | 15,64 | 1,34 | 1,32 | -23,36 | -30,47 | -19,54 | -24,29 | |
| % del flusso di cassa | -71,56 | -84,32 | -91,80 | -1.251,03 | 137,74 | 92,23 | 61,84 | 89,04 | 207,86 | 248,08 | 448,45 | 84,72 | 53,22 | 58,20 | 64,03 | -9.156,10 | -33,76 | -27,84 | -21,62 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -33 | -29 | -24 | -28 | -31 | -32 | -32 | -27 | -22 | -22 | -23 | -22 | -21 | -20 | -19 | -17 | -14 | -13 | -13 |
| Modifica (%) | -13,26 | -15,29 | 14,74 | 12,85 | 0,33 | 0,33 | -14,74 | -17,29 | 0,52 | 0,52 | -4,06 | -4,23 | -3,42 | -3,54 | -14,50 | -16,95 | -3,81 | -3,97 | |
| % del flusso di cassa | -834,90 | -535,37 | -359,72 | -4.994,36 | 558,00 | 448,32 | 375,08 | 520,48 | 1.155,87 | 1.935,33 | 5.818,56 | 889,71 | 462,93 | 482,42 | 505,25 | -80.607,32 | -354,97 | -349,93 | -344,64 |
| Flusso di cassa | 4 | 5 | 7 | 1 | -6 | -7 | -8 | -5 | -2 | -1 | -0 | -2 | -4 | -4 | -4 | 0 | 4 | 4 | 4 |
| Modifica (%) | 35,26 | 26,07 | -91,74 | -1.110,03 | 24,87 | 19,92 | -38,56 | -62,76 | -39,96 | -66,57 | 527,45 | 84,06 | -7,32 | -7,90 | -100,54 | 18.758,54 | -2,43 | -2,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
