Rendiconto finanziario (TTM)
Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 4.190 | 4.066 | 5.470 | 5.415 | 4.317 | 4.804 | 4.576 | 4.915 | 5.066 | 5.291 | 4.470 | 4.743 | 6.716 | 6.663 | 7.388 | 7.427 | 6.545 | 7.381 | 8.565 | 7.396 |
| Modifica (%) | -2,96 | 34,53 | -1,01 | -20,28 | 11,28 | -4,75 | 7,41 | 3,07 | 4,44 | -15,52 | 6,11 | 41,60 | -0,79 | 10,88 | 0,53 | -11,88 | 12,77 | 16,04 | -13,65 | |
| % del flusso di cassa | 20.950,00 | 8.470,83 | 853,35 | 1.259,30 | 3.399,21 | 6.321,05 | 1.448,10 | -568,21 | 1.178,14 | 1.356,67 | -978,12 | 1.441,64 | -61.054,55 | -7.932,14 | 3.130,51 | 1.580,21 | 2.345,88 | 1.658,65 | -8.651,52 | -12.975,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3.922 | -2.650 | -367 | -433 | -953 | -1.659 | -1.477 | -4.578 | -21.819 | -21.509 | -21.904 | -19.391 | -1.659 | -3.448 | -3.091 | -2.440 | -2.822 | -3.318 | -4.294 | -12.946 |
| Modifica (%) | -32,43 | -86,15 | 17,98 | 120,09 | 74,08 | -10,97 | 209,95 | 376,61 | -1,42 | 1,84 | -11,47 | -91,44 | 107,84 | -10,35 | -21,06 | 15,66 | 17,58 | 29,42 | 201,49 | |
| % del flusso di cassa | -19.610,00 | -5.520,83 | -57,25 | -100,70 | -750,39 | -2.182,89 | -467,41 | 529,25 | -5.074,19 | -5.515,13 | 4.793,00 | -5.893,92 | 15.081,82 | 4.104,76 | -1.309,75 | -519,15 | -1.011,47 | -745,62 | 4.337,37 | 22.712,28 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -232 | -1.361 | -4.474 | -4.581 | -3.304 | -3.178 | -2.902 | -1.249 | 17.146 | 16.599 | 17.012 | 14.985 | -5.039 | -3.209 | -4.001 | -4.429 | -3.375 | -3.574 | -4.323 | 5.472 |
| Modifica (%) | 486,64 | 228,73 | 2,39 | -27,88 | -3,81 | -8,68 | -56,96 | -1.472,78 | -3,19 | 2,49 | -11,92 | -133,63 | -36,32 | 24,68 | 10,70 | -23,80 | 5,90 | 20,96 | -226,58 | |
| % del flusso di cassa | -1.160,00 | -2.835,42 | -697,97 | -1.065,35 | -2.601,57 | -4.181,58 | -918,35 | 144,39 | 3.987,44 | 4.256,15 | -3.722,54 | 4.554,71 | 45.809,09 | 3.820,24 | -1.695,34 | -942,34 | -1.209,68 | -803,15 | 4.366,67 | -9.600,00 |
| Flusso di cassa | 20 | 48 | 641 | 430 | 127 | 76 | 316 | -865 | 430 | 390 | -457 | 329 | -11 | -84 | 236 | 470 | 279 | 445 | -99 | -57 |
| Modifica (%) | 140,00 | 1.235,42 | -32,92 | -70,47 | -40,16 | 315,79 | -373,73 | -149,71 | -9,30 | -217,18 | -171,99 | -103,34 | 663,64 | -380,95 | 99,15 | -40,64 | 59,50 | -122,25 | -42,42 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
