Rendiconto finanziario (TTM)
SEGRO Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 260 | 294 | 327 | 340 | 352 | 282 | 213 | 222 | 231 | 331 | 431 | 408 | 384 | 357 | 330 | 335 | 340 | 368 | 396 |
| Modifica (%) | 12,88 | 11,41 | 3,82 | 3,68 | -19,74 | -24,60 | 4,23 | 4,05 | 43,29 | 30,21 | -5,45 | -5,77 | -7,03 | -7,56 | 1,52 | 1,49 | 8,24 | 7,61 | |
| % del flusso di cassa | -208,00 | -383,66 | -1.167,86 | 8.487,50 | 977,78 | 500,00 | 276,62 | 1.057,14 | -660,00 | 369,83 | 201,40 | 124,05 | 86,68 | 166,05 | -2.538,46 | -160,29 | -83,95 | -112,02 | -157,14 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -624 | -948 | -1.273 | -1.468 | -1.663 | -1.459 | -1.255 | -1.291 | -1.327 | -926 | -526 | -360 | -195 | -282 | -369 | -344 | -319 | -360 | -402 |
| Modifica (%) | 52,00 | 34,21 | 15,32 | 13,28 | -12,27 | -13,98 | 2,87 | 2,79 | -30,18 | -43,23 | -31,46 | -45,91 | 44,62 | 30,85 | -6,78 | -7,27 | 13,01 | 11,51 | |
| % del flusso di cassa | 499,20 | 1.239,87 | 4.546,43 | -36.700,00 | -4.619,44 | -2.582,30 | -1.629,87 | -6.147,62 | 3.791,43 | -1.035,20 | -245,79 | -109,74 | -44,02 | -131,16 | 2.838,46 | 164,59 | 78,77 | 109,74 | 159,52 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 240 | 579 | 918 | 1.132 | 1.345 | 1.232 | 1.118 | 1.090 | 1.061 | 685 | 309 | 282 | 254 | 140 | 26 | -200 | -426 | -336 | -246 |
| Modifica (%) | 141,25 | 58,55 | 23,26 | 18,87 | -8,44 | -9,22 | -2,55 | -2,62 | -35,44 | -54,89 | -8,90 | -9,77 | -44,88 | -81,43 | -869,23 | 113,00 | -21,13 | -26,79 | |
| % del flusso di cassa | -192,00 | -756,86 | -3.278,57 | 28.287,50 | 3.736,11 | 2.179,65 | 1.451,95 | 5.188,10 | -3.031,43 | 765,36 | 144,39 | 85,69 | 57,34 | 65,12 | -200,00 | 95,69 | 105,19 | 102,28 | 97,62 |
| Flusso di cassa | -125 | -76 | -28 | 4 | 36 | 56 | 77 | 21 | -35 | 90 | 214 | 328 | 443 | 215 | -13 | -209 | -405 | -328 | -252 |
| Modifica (%) | -38,80 | -63,40 | -114,29 | 800,00 | 56,94 | 36,28 | -72,73 | -266,67 | -355,71 | 139,11 | 53,50 | 34,86 | -51,47 | -106,05 | 1.507,69 | 93,78 | -18,89 | -23,29 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
