Rendiconto finanziario (TTM)
Sensys Gatso Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | -9 | 9 | 108 | 101 | 130 | 126 | 59 | 9 | -16 | -18 | 44 | 20 | 24 | 44 | -42 | 12 | 42 | 125 | 150 |
| Modifica (%) | -534,60 | -200,03 | 1.083,40 | -6,81 | 29,00 | -3,52 | -53,22 | -85,26 | -287,26 | 13,02 | -342,75 | -55,85 | 24,07 | 81,43 | -194,54 | -129,51 | 239,30 | 198,03 | 20,28 | |
| % del flusso di cassa | 5,61 | 14,74 | -25,39 | 363,08 | 642,61 | 307,60 | 460,65 | -215,03 | -16,42 | 33,81 | 35,95 | -215,09 | -98,06 | 12,44 | 37,92 | -56,27 | 14,22 | -29,90 | -2.225,61 | 940,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -48 | -44 | -42 | -46 | -32 | -39 | -45 | -59 | -78 | -90 | -103 | -107 | -96 | -88 | -93 | -79 | -90 | -98 | -96 | -100 |
| Modifica (%) | -9,89 | -3,81 | 9,87 | -29,50 | 21,49 | 14,00 | 30,15 | 32,91 | 15,74 | 13,88 | 4,19 | -9,75 | -8,63 | 5,94 | -15,21 | 13,78 | 9,12 | -2,09 | 4,35 | |
| % del flusso di cassa | -129,08 | 70,34 | 116,46 | -154,62 | -207,03 | -93,33 | -165,13 | 214,44 | 147,63 | 187,93 | 201,35 | 516,96 | 481,77 | -45,02 | -80,12 | -106,62 | -103,92 | 70,26 | 1.718,12 | -630,21 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 81 | -10 | -4 | -33 | -55 | -52 | -55 | -29 | 17 | 62 | 71 | 42 | 56 | 257 | 160 | 198 | 167 | -80 | -25 | -32 |
| Modifica (%) | -112,40 | -64,42 | 826,61 | 63,95 | -4,09 | 5,51 | -47,15 | -159,72 | 256,29 | 13,96 | -40,34 | 33,01 | 358,13 | -37,72 | 23,88 | -15,77 | -147,72 | -68,70 | 28,01 | |
| % del flusso di cassa | 216,97 | 16,26 | 9,96 | -111,55 | -347,35 | -123,62 | -202,45 | 106,76 | -33,03 | -129,42 | -138,75 | -203,99 | -280,20 | 131,27 | 137,36 | 267,03 | 192,67 | 56,96 | 445,26 | -200,35 |
| Flusso di cassa | 38 | -62 | -36 | 30 | 16 | 42 | 27 | -27 | -53 | -48 | -51 | -21 | -20 | 196 | 117 | 74 | 87 | -140 | -6 | 16 |
| Modifica (%) | -265,36 | -41,91 | -182,75 | -47,35 | 169,50 | -35,57 | -200,22 | 93,06 | -9,08 | 6,29 | -59,42 | -3,16 | -1.077,91 | -40,48 | -36,28 | 16,73 | -261,40 | -96,00 | -384,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
