Rendiconto finanziario (TTM)
SDI Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 10 | 10 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | 8 | 8 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Modifica (%) | -2,41 | 17,03 | 14,56 | -10,34 | -11,53 | -12,76 | -14,63 | 1,82 | 1,79 | -13,65 | -15,80 | 16,14 | 13,90 | 10,24 | 9,29 | -2,90 | -2,98 | |
| % del flusso di cassa | -1.454,68 | 12.693,51 | 1.698,44 | 1.031,81 | 1.707,78 | 9.806,60 | -792,35 | -323,26 | -352,86 | -387,07 | -413,18 | -455,43 | -830,33 | -2.198,58 | -3.635,68 | -7.947,01 | 9.212,76 | 2.798,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -6 | -8 | -10 | -13 | -20 | -27 | -25 | -22 | -14 | -6 | -5 | -5 | -8 | -11 | -10 | -9 | -9 | -9 |
| Modifica (%) | 22,21 | 30,90 | 23,61 | 55,00 | 35,48 | -8,27 | -9,02 | -36,58 | -57,67 | -8,49 | -9,27 | 57,48 | 36,50 | -7,89 | -8,56 | -2,18 | -2,23 | |
| % del flusso di cassa | 937,98 | -10.249,35 | -1.533,93 | -1.005,51 | -2.876,89 | -25.298,11 | 2.149,24 | 934,45 | 635,38 | 289,87 | 327,91 | 389,46 | 962,81 | 3.055,27 | 4.221,37 | 7.719,66 | -9.015,31 | -2.759,74 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -2 | -0 | 1 | 9 | 16 | 14 | 12 | 4 | -4 | -3 | -2 | 0 | 3 | 1 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -62,88 | -82,73 | -479,15 | 779,94 | 88,64 | -12,87 | -14,78 | -67,12 | -204,17 | -24,04 | -31,65 | -115,06 | 764,20 | -53,66 | -115,80 | -136,59 | 373,33 | |
| % del flusso di cassa | 586,93 | -1.948,05 | -38,46 | 77,32 | 1.255,96 | 15.377,36 | -1.240,85 | -505,34 | -178,11 | 199,95 | 187,75 | 167,99 | -39,71 | -797,72 | -554,49 | 175,21 | 76,53 | 113,42 |
| Flusso di cassa | -1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -111,18 | 774,68 | 88,57 | -45,83 | -84,59 | -1.179,72 | 109,26 | -6,72 | -7,21 | -19,10 | -23,61 | -36,30 | -56,99 | -33,33 | -50,00 | -183,76 | 219,39 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
