Rendiconto finanziario (TTM)
Softcat plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 74 | 83 | 87 | 91 | 92 | 93 | 88 | 84 | 91 | 99 | 102 | 105 | 100 | 95 | 105 | 116 | 123 | 130 |
| Modifica (%) | 12,96 | 4,78 | 4,57 | 1,15 | 1,13 | -5,20 | -5,48 | 8,94 | 8,20 | 3,15 | 3,05 | -4,73 | -4,97 | 10,92 | 9,85 | 6,11 | 5,76 | |
| % del flusso di cassa | 649,92 | 381,83 | 402,18 | 422,76 | 749,69 | 3.072,55 | -12.918,83 | -1.897,55 | 957,58 | 420,64 | 417,27 | 414,16 | 498,74 | 644,01 | 416,27 | 322,63 | 380,84 | 453,79 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -10 | -11 | -8 | -6 | -6 | -6 | -5 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -3 | -4 |
| Modifica (%) | 9,06 | -19,36 | -24,01 | -6,19 | -6,60 | -5,91 | -6,29 | -15,55 | -18,41 | -19,73 | -24,58 | -2,77 | -2,85 | -15,44 | -18,26 | 113,15 | 53,08 | |
| % del flusso di cassa | -84,89 | -48,15 | -39,03 | -29,82 | -49,04 | -185,62 | 774,53 | 112,79 | -44,13 | -14,62 | -11,28 | -8,20 | -10,07 | -13,30 | -6,55 | -3,78 | -8,96 | -15,45 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -53 | -51 | -57 | -63 | -74 | -85 | -86 | -87 | -81 | -75 | -76 | -77 | -78 | -78 | -78 | -78 | -88 | -97 |
| Modifica (%) | -3,38 | 12,03 | 10,74 | 16,95 | 14,49 | 1,17 | 1,15 | -6,64 | -7,11 | 1,38 | 1,36 | 0,59 | 0,59 | 0,18 | 0,18 | 11,75 | 10,51 | |
| % del flusso di cassa | -465,03 | -233,68 | -263,15 | -292,94 | -600,65 | -2.786,93 | 12.504,31 | 1.965,56 | -850,11 | -320,59 | -312,58 | -305,15 | -388,02 | -530,35 | -309,61 | -218,85 | -272,06 | -338,74 |
| Flusso di cassa | 11 | 22 | 22 | 22 | 12 | 3 | -1 | -4 | 10 | 23 | 24 | 25 | 20 | 15 | 25 | 36 | 32 | 29 |
| Modifica (%) | 92,28 | -0,52 | -0,52 | -42,96 | -75,32 | -122,55 | 543,50 | -315,87 | 146,32 | 3,98 | 3,83 | -20,89 | -26,40 | 71,61 | 41,73 | -10,11 | -11,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
