Rendiconto finanziario (TTM)
Science Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 16 | 18 | 15 | 13 | 14 | 14 | 15 | 16 | 16 | 15 | 15 | 14 | 11 | 8 | 9 | 10 | 14 | 18 | 24 | 30 |
| Modifica (%) | 10,33 | -13,14 | -15,12 | 3,73 | 3,60 | 7,40 | 6,89 | -2,54 | -2,61 | -2,82 | -2,90 | -22,54 | -29,11 | 13,05 | 11,54 | 42,59 | 29,87 | 31,68 | 24,06 | |
| % del flusso di cassa | 223,31 | 129,62 | 164,20 | 257,30 | 205,22 | 172,69 | 168,46 | 164,95 | 164,39 | 163,80 | -92.750,00 | -154,02 | -96,89 | -57,83 | -415,35 | 106,42 | 158,11 | 214,31 | 93,43 | 69,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | -0 | -1 | -10 | -19 | -19 | -19 | -9 | -0 | -9 | -17 | -15 | -13 | -4 | 5 | 3 | 1 | 13 | 25 |
| Modifica (%) | -85,30 | 141,04 | 58,51 | 1.813,38 | 94,77 | -1,33 | -1,35 | -49,91 | -99,63 | 25.301,47 | 99,61 | -12,93 | -14,85 | -68,26 | -215,06 | -42,26 | -73,18 | 1.658,23 | 94,31 | |
| % del flusso di cassa | -12,70 | -0,98 | -3,45 | -10,10 | -148,62 | -235,13 | -210,73 | -190,42 | -97,54 | -0,36 | 53.978,12 | 184,28 | 130,32 | 93,42 | 188,39 | 49,79 | 29,96 | 8,39 | 48,82 | 56,84 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -8 | -4 | -5 | -7 | 3 | 13 | 12 | 12 | 3 | -6 | -6 | -6 | -7 | -8 | -7 | -5 | -8 | -11 | -11 | -11 |
| Modifica (%) | -54,30 | 45,15 | 31,10 | -147,23 | 311,74 | -5,95 | -6,33 | -78,02 | -354,93 | -1,64 | -1,67 | 17,95 | 15,22 | -19,07 | -23,57 | 52,09 | 34,25 | 1,73 | 1,70 | |
| % del flusso di cassa | -107,72 | -25,90 | -54,82 | -132,70 | 48,18 | 161,15 | 137,66 | 118,12 | 26,55 | -69,25 | 39.687,50 | 66,75 | 63,94 | 62,02 | 318,90 | -55,99 | -88,72 | -124,31 | -41,87 | -25,51 |
| Flusso di cassa | 7 | 14 | 9 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | -0 | -9 | -12 | -14 | -2 | 9 | 9 | 9 | 26 | 43 |
| Modifica (%) | 90,07 | -31,43 | -45,83 | 30,06 | 23,11 | 10,10 | 9,17 | -2,21 | -2,26 | -100,17 | 58.368,75 | 23,13 | 18,78 | -84,26 | -535,34 | -4,02 | -4,19 | 202,05 | 66,89 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
