Rendiconto finanziario (TTM)
Rejlers AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 220 | 201 | 170 | 205 | 236 | 266 | 275 | 236 | 244 | 266 | 314 | 348 | 318 | 408 | 366 | 352 | 393 | 313 | 328 |
| Modifica (%) | -8,86 | -15,30 | 20,76 | 14,71 | 12,99 | 3,42 | -14,43 | 3,74 | 8,84 | 17,90 | 10,85 | -8,35 | 28,01 | -10,25 | -3,72 | 11,64 | -20,47 | 4,76 | |
| % del flusso di cassa | 322,40 | -91,94 | -92,04 | -179,77 | -174,06 | -230,99 | -3.876,06 | -332,63 | -335,58 | -310,63 | -1.052,01 | -521,77 | -299,91 | 4.337,23 | -1.604,82 | -3.323,58 | 891,84 | -1.060,34 | -1.905,23 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 42 | -265 | -132 | -189 | -286 | -290 | -246 | -171 | -502 | -552 | -535 | -162 | -161 | -108 | -98 | -35 | -142 | -141 | -303 |
| Modifica (%) | -735,01 | -50,00 | 42,45 | 51,75 | 1,15 | -15,16 | -30,37 | 193,68 | 9,86 | -3,01 | -69,73 | -0,43 | -33,23 | -9,01 | -63,88 | 301,13 | -0,49 | 114,37 | |
| % del flusso di cassa | 61,05 | 121,30 | 71,68 | 165,15 | 211,53 | 251,30 | 3.459,15 | 241,53 | 689,84 | 644,51 | 1.795,64 | 243,24 | 151,88 | -1.145,74 | 429,82 | 333,96 | -322,00 | 478,98 | 1.761,05 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -193 | -153 | -224 | -132 | -87 | -95 | -40 | -140 | 184 | 203 | 195 | -249 | -261 | -292 | -288 | -326 | -206 | -198 | -39 |
| Modifica (%) | -20,67 | 45,98 | -40,98 | -34,04 | 9,66 | -57,65 | 247,03 | -231,53 | 10,14 | -3,79 | -227,58 | 4,85 | 11,63 | -1,23 | 12,98 | -36,73 | -3,93 | -80,34 | |
| % del flusso di cassa | -282,58 | 70,13 | 121,01 | 115,50 | 64,30 | 82,81 | 569,01 | 198,02 | -253,30 | -237,27 | -655,70 | 374,32 | 246,14 | -3.104,26 | 1.264,04 | 3.071,70 | -467,12 | 670,85 | 226,16 |
| Flusso di cassa | 68 | -218 | -185 | -114 | -135 | -115 | -7 | -71 | -73 | -86 | -30 | -67 | -106 | 9 | -23 | -11 | 44 | -30 | -17 |
| Modifica (%) | -419,62 | -15,39 | -38,17 | 18,48 | -14,86 | -93,84 | 897,18 | 2,82 | 17,58 | -65,19 | 123,49 | 59,46 | -108,85 | -342,55 | -53,51 | -516,04 | -166,89 | -41,69 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
