Rendiconto finanziario (TTM)
Personal Group Holdings Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 7 | 8 | 7 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 11 | 11 | 10 | 10 |
| Modifica (%) | 1,63 | -5,98 | -6,36 | -25,75 | -34,68 | 51,87 | 34,15 | 0,58 | 0,58 | -8,58 | -9,39 | 106,81 | -5,51 | -5,83 | -3,00 | |
| % del flusso di cassa | 209,37 | 280,83 | 432,53 | 1.119,10 | -362,61 | -97,21 | -368,44 | 997,13 | -769,80 | -279,77 | -229,47 | -188,55 | 254,87 | 223,44 | 196,24 | 165,96 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 0 | -1 | -2 | -2 | -3 | -3 | -2 | -2 | -4 | -5 | -5 | -4 | -2 | -1 | 1 | 2 |
| Modifica (%) | -7.170,59 | 46,80 | 31,88 | 10,21 | 9,26 | -10,85 | -12,17 | 65,34 | 39,52 | -7,99 | -8,69 | -41,56 | -66,90 | -202,13 | 192,26 | |
| % del flusso di cassa | 0,48 | -44,49 | -106,97 | -389,78 | 187,46 | 84,07 | 187,05 | -331,42 | 420,58 | 212,02 | 175,02 | 144,92 | -55,36 | -17,00 | 16,19 | 41,25 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -5 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -5,95 | 0,99 | 0,98 | 0,19 | 0,19 | -0,34 | -0,35 | 3,46 | 3,34 | 2,62 | 2,56 | 6,00 | 15,29 | 13,26 | 9,38 | |
| % del flusso di cassa | -109,84 | -136,34 | -225,55 | -629,31 | 275,15 | 113,14 | 281,39 | -565,71 | 449,22 | 167,74 | 154,44 | 143,63 | -99,51 | -106,44 | -112,43 | -107,21 |
| Flusso di cassa | 4 | 3 | 2 | 1 | -1 | -3 | -1 | 1 | -1 | -2 | -3 | -3 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Modifica (%) | -24,23 | -38,95 | -63,81 | -329,15 | 143,64 | -59,93 | -149,57 | -230,29 | 176,75 | 11,46 | 10,28 | -253,00 | 7,79 | 7,22 | 14,71 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
