Rendiconto finanziario (TTM)
Pembroke VCT plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -3 | -3 | -4 | -4 | -4 | -5 | -4 | -4 | -4 | -3 | -5 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -3 |
| Modifica (%) | 7,43 | 5,03 | 4,79 | 14,14 | 12,38 | -5,48 | -5,80 | -12,26 | -13,97 | 43,52 | -9,52 | -10,52 | -22,44 | -28,94 | 20,42 | 16,96 | |
| % del flusso di cassa | -19.000,00 | -83,45 | -22,66 | -13,63 | -19,92 | -31,11 | -110,12 | 59,44 | 197,50 | -95,09 | -33,32 | -38,29 | -46,92 | -20,25 | -9,97 | -30,74 | 64,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -13 | -12 | -12 | -13 | -14 | -14 | -17 | -21 | -20 | -19 | -11 | -8 | -6 | -8 | -10 | -20 | -30 |
| Modifica (%) | -7,78 | 4,22 | 4,05 | 5,03 | 4,79 | 22,17 | 18,14 | -3,37 | -3,48 | -39,94 | -26,03 | -35,19 | 38,25 | 27,67 | 103,56 | 50,87 | |
| % del flusso di cassa | -78.251,52 | -295,02 | -79,48 | -47,48 | -63,85 | -92,97 | -425,36 | 287,95 | 1.053,72 | -569,18 | -83,47 | -78,40 | -69,58 | -53,53 | -47,34 | -246,77 | 663,81 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 16 | 19 | 32 | 44 | 39 | 34 | 26 | 18 | 22 | 26 | 30 | 23 | 17 | 25 | 32 | 30 | 28 |
| Modifica (%) | 20,22 | 63,44 | 38,81 | -10,91 | -12,25 | -24,28 | -32,06 | 22,88 | 18,62 | 16,18 | -21,29 | -27,04 | 44,25 | 30,68 | -6,29 | -6,71 | |
| % del flusso di cassa | 97.351,52 | 478,47 | 202,13 | 161,12 | 183,77 | 224,07 | 635,48 | -247,40 | -1.151,22 | 764,27 | 216,80 | 216,69 | 216,50 | 173,77 | 157,31 | 377,51 | -627,90 |
| Flusso di cassa | 0 | 4 | 16 | 27 | 21 | 15 | 4 | -7 | -2 | 3 | 14 | 11 | 8 | 14 | 21 | 8 | -4 |
| Modifica (%) | 24.360,61 | 286,87 | 74,15 | -21,89 | -28,03 | -73,30 | -274,52 | -73,59 | -278,68 | 309,55 | -21,25 | -26,98 | 79,72 | 44,36 | -60,95 | -156,09 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
