Rendiconto finanziario (TTM)
Octopus Titan VCT plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -41 | -43 | -45 | -67 | -89 | -91 | -92 | -61 | -30 | -27 | -24 | -23 | -22 | -21 | -21 | -20 | -20 | -17 | -14 |
| Modifica (%) | 4,65 | 4,44 | 49,26 | 33,00 | 1,92 | 1,89 | -33,62 | -50,65 | -10,02 | -11,14 | -4,80 | -5,05 | -3,06 | -3,16 | -0,72 | -0,73 | -15,38 | -18,18 | |
| % del flusso di cassa | 186,79 | -84,73 | -36,37 | -143,55 | 296,15 | 88,32 | 52,71 | 83,46 | -106,81 | -129,02 | -174,39 | 141,42 | 47,09 | 65,55 | 112,56 | 175,94 | 410,37 | 149,79 | 78,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -30 | 13 | 56 | 30 | 4 | -49 | -101 | -88 | -76 | -62 | -48 | -44 | -39 | -2 | 35 | 44 | 53 | 29 | 4 |
| Modifica (%) | -141,94 | 338,45 | -46,79 | -87,93 | -1.468,73 | 107,31 | -12,76 | -14,63 | -18,24 | -22,31 | -9,15 | -10,08 | -94,44 | -1.699,86 | 26,08 | 20,68 | -46,17 | -85,76 | |
| % del flusso di cassa | 137,98 | 25,08 | 45,20 | 63,60 | -11,91 | 47,70 | 57,92 | 120,53 | -266,84 | -292,90 | -346,11 | 267,87 | 84,46 | 6,74 | -191,18 | -379,49 | -1.076,09 | -249,90 | -22,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 49 | 81 | 112 | 84 | 55 | 37 | 19 | 76 | 134 | 110 | 86 | 50 | 15 | -9 | -33 | -35 | -38 | -23 | -8 |
| Modifica (%) | 63,85 | 38,97 | -25,37 | -33,99 | -33,18 | -49,66 | 310,41 | 75,63 | -17,92 | -21,84 | -41,49 | -70,91 | -161,16 | 263,50 | 7,94 | 7,36 | -39,42 | -65,07 | |
| % del flusso di cassa | -224,78 | 159,65 | 91,17 | 179,95 | -184,24 | -36,02 | -10,62 | -103,99 | 473,65 | 521,92 | 620,50 | -309,29 | -31,55 | 27,71 | 178,62 | 303,55 | 765,70 | 200,10 | 44,56 |
| Flusso di cassa | -22 | 51 | 123 | 47 | -30 | -103 | -175 | -73 | 28 | 21 | 14 | -16 | -46 | -32 | -18 | -12 | -5 | -11 | -18 |
| Modifica (%) | -330,69 | 143,35 | -62,19 | -164,47 | 241,74 | 70,74 | -58,08 | -138,56 | -25,51 | -34,25 | -217,38 | 185,19 | -30,36 | -43,61 | -36,48 | -57,44 | 131,81 | 56,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
