Rendiconto finanziario (TTM)
Orchard Funding Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 10-31 |
2021 01-31 |
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 5 | 4 | 2 | -1 | -3 | -5 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -11 | -11 | -12 | -9 | -5 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | -14,79 | -57,21 | -133,71 | 361,86 | 78,35 | 42,82 | 29,98 | 12,34 | 10,99 | -6,92 | -7,43 | 4,20 | 4,03 | -26,33 | -35,74 | -35,62 | -55,34 | |
| % del flusso di cassa | -7.709,49 | -1.510,07 | -899,77 | 499,23 | 551,01 | 558,04 | -915,47 | -377,91 | -1.553,87 | 1.038,96 | 670,24 | 474,71 | 570,01 | 699,58 | 626,03 | 512,27 | 1.394,85 | -279,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 72,00 | -4,65 | -4,88 | -48,72 | -95,00 | 325,00 | 76,47 | 33,33 | 25,00 | 144,00 | 59,02 | 239,69 | 70,56 | 5,87 | 5,55 | -37,82 | -60,82 | |
| % del flusso di cassa | 72,99 | 28,86 | 38,32 | 60,00 | 7,35 | 0,21 | -1,02 | -0,57 | -2,79 | 2,10 | 3,55 | 4,32 | 16,91 | 34,02 | 43,75 | 58,80 | 154,65 | -27,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -5 | -5 | -2 | 1 | 2 | 4 | 8 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 10 | 8 | 5 | 4 | 2 |
| Modifica (%) | -11,09 | -56,33 | -129,02 | 317,67 | 76,06 | 93,11 | 48,22 | -5,40 | -5,71 | -12,02 | -13,67 | 11,48 | 10,30 | -25,97 | -35,08 | -27,25 | -37,46 | |
| % del flusso di cassa | 7.736,50 | 1.581,21 | 961,45 | -459,23 | -458,36 | -458,25 | 1.016,49 | 478,48 | 1.656,66 | -941,06 | -573,79 | -379,03 | -486,92 | -633,60 | -569,78 | -471,07 | -1.449,50 | 406,57 |
| Flusso di cassa | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 3 | 1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 1 |
| Modifica (%) | 335,04 | -28,19 | -39,25 | 318,46 | 76,10 | -187,06 | 214,87 | -72,68 | -265,99 | 44,29 | 30,70 | -13,22 | -15,24 | -17,68 | -21,47 | -76,36 | -322,97 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
