Rendiconto finanziario (TTM)
Octopus Apollo VCT plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 07-31 |
2021 10-31 |
2022 01-31 |
2022 04-30 |
2022 07-31 |
2022 10-31 |
2023 01-31 |
2023 04-30 |
2023 07-31 |
2023 10-31 |
2024 01-31 |
2024 04-30 |
2024 07-31 |
2024 10-31 |
2025 01-31 |
2025 04-30 |
2025 07-31 |
2025 10-31 |
2026 01-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -7 | -9 | -10 | -13 | -16 | -16 | -15 | -16 | -16 | -15 | -15 | -10 | -6 | -7 | -8 | -11 | -14 | -14 | -15 |
| Modifica (%) | 23,17 | 18,81 | 27,29 | 21,44 | -1,69 | -1,72 | 2,37 | 2,31 | -4,51 | -4,72 | -28,56 | -39,98 | 12,08 | 10,78 | 38,54 | 27,82 | 4,93 | 4,70 | |
| % del flusso di cassa | -10,82 | -15,91 | -23,48 | -141,37 | 62,87 | 107,71 | 411,34 | -200,03 | -82,68 | -115,76 | -206,62 | -73,36 | -29,29 | -21,82 | -18,10 | -46,90 | -463,24 | -295,24 | -221,97 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 18 | 6 | -7 | -29 | -51 | -50 | -49 | -36 | -24 | -21 | -19 | -25 | -30 | -28 | -25 | -31 | -36 | -29 | -21 |
| Modifica (%) | -68,49 | -217,36 | 327,81 | 76,63 | -1,71 | -1,74 | -25,87 | -34,89 | -9,57 | -10,58 | 29,41 | 22,72 | -8,28 | -9,03 | 21,15 | 17,46 | -20,99 | -26,56 | |
| % del flusso di cassa | 28,12 | 10,59 | -15,43 | -312,21 | 201,94 | 345,90 | 1.320,69 | -465,11 | -122,36 | -162,23 | -271,74 | -174,77 | -142,70 | -86,97 | -59,24 | -134,26 | -1.218,70 | -584,87 | -308,42 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 54 | 57 | 61 | 51 | 42 | 51 | 61 | 60 | 59 | 50 | 41 | 49 | 58 | 67 | 76 | 64 | 53 | 48 | 43 |
| Modifica (%) | 6,62 | 6,21 | -15,75 | -18,70 | 23,12 | 18,78 | -1,31 | -1,33 | -15,48 | -18,32 | 21,11 | 17,43 | 15,52 | 13,44 | -15,25 | -17,99 | -9,44 | -10,43 | |
| % del flusso di cassa | 82,69 | 105,33 | 138,90 | 553,58 | -164,82 | -353,61 | -1.632,03 | 765,13 | 305,04 | 377,99 | 578,35 | 348,13 | 272,00 | 208,79 | 177,34 | 281,16 | 1.781,94 | 980,11 | 630,39 |
| Flusso di cassa | 65 | 54 | 44 | 9 | -25 | -14 | -4 | 8 | 19 | 13 | 7 | 14 | 21 | 32 | 43 | 23 | 3 | 5 | 7 |
| Modifica (%) | -16,29 | -19,46 | -78,86 | -373,06 | -42,62 | -74,27 | -310,51 | 147,50 | -31,79 | -46,62 | 101,20 | 50,30 | 50,49 | 33,55 | -46,54 | -87,06 | 64,64 | 39,26 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
