Rendiconto finanziario (TTM)
NOBA Bank Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -2.617 | -3.830 | -3.639 | -8.379 | -9.885 | -15.582 | -6.081 | -10.907 | -15.382 | -12.557 | -24.112 | -21.001 | -15.895 | -14.057 | -8.560 | -7.759 | -5.352 | -2.678 | -5.352 | -1.816 |
| Modifica (%) | 46,35 | -4,99 | 130,26 | 17,97 | 57,63 | -60,97 | 79,36 | 41,03 | -18,37 | 92,02 | -12,90 | -24,31 | -11,56 | -39,11 | -9,36 | -31,02 | -49,96 | 99,85 | -66,07 | |
| % del flusso di cassa | -84,39 | -216,26 | -114,61 | -720,46 | 1.323,29 | -1.750,79 | -296,49 | 1.084,19 | 1.195,18 | 4.405,96 | 887,45 | -3.120,51 | -955,80 | 1.960,53 | -110,61 | -319,30 | -212,89 | -95,17 | 92,09 | 129,44 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 610 | -1.526 | -14.106 | -10.898 | -8.095 | -1.903 | -60 | -3.211 | -6.183 | -10.438 | -75 | -75 | -89 | -136 | -134 | -169 | -212 | -184 | -181 | -588 |
| Modifica (%) | -350,16 | 824,38 | -22,74 | -25,72 | -76,49 | -96,85 | 5.251,67 | 92,56 | 68,82 | -99,28 | -0,00 | 18,67 | 52,81 | -1,47 | 26,12 | 25,44 | -13,21 | -1,63 | 224,86 | |
| % del flusso di cassa | 19,67 | -86,17 | -444,28 | -937,06 | 1.083,67 | -213,82 | -2,93 | 319,18 | 480,42 | 3.662,46 | 2,76 | -11,14 | -5,35 | 18,97 | -1,73 | -6,95 | -8,43 | -6,54 | 3,11 | 41,91 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5.134 | 7.136 | 20.854 | 20.300 | 17.089 | 18.207 | 8.021 | 13.073 | 20.078 | 22.526 | 21.376 | 21.495 | 17.506 | 13.223 | 16.101 | 10.176 | 7.991 | 5.703 | -96 | 902 |
| Modifica (%) | 38,99 | 192,24 | -2,66 | -15,82 | 6,54 | -55,95 | 62,98 | 53,58 | 12,19 | -5,11 | 0,56 | -18,56 | -24,47 | 21,77 | -36,80 | -21,47 | -28,63 | -101,68 | -1.039,58 | |
| % del flusso di cassa | 165,56 | 402,94 | 656,82 | 1.745,49 | -2.287,68 | 2.045,73 | 391,08 | -1.299,50 | -1.560,06 | -7.903,86 | -786,75 | 3.193,91 | 1.052,68 | -1.844,21 | 208,05 | 418,77 | 317,86 | 202,67 | 1,65 | -64,29 |
| Flusso di cassa | 3.101 | 1.771 | 3.175 | 1.163 | -747 | 890 | 2.051 | -1.006 | -1.287 | -285 | -2.717 | 673 | 1.663 | -717 | 7.739 | 2.430 | 2.514 | 2.814 | -5.812 | -1.403 |
| Modifica (%) | -42,89 | 79,28 | -63,37 | -164,23 | -219,14 | 130,45 | -149,05 | 27,93 | -77,86 | 853,33 | -124,77 | 147,10 | -143,11 | -1.179,36 | -68,60 | 3,46 | 11,93 | -306,54 | -75,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
