Rendiconto finanziario (TTM)
Newcap Holding A/S Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -31 | -17 | -4 | 4 | 12 | 10 | 8 | 1 | -5 | -3 | -2 | -2 | -3 | 4 | 10 | -2 | -2 | 8 | 4 |
| Modifica (%) | -44,35 | -79,68 | -226,53 | 179,03 | -19,06 | -23,55 | -81,54 | -441,60 | -28,66 | -40,16 | 12,51 | 11,12 | -239,72 | 171,57 | -121,08 | -23,96 | -577,41 | -43,88 | |
| % del flusso di cassa | 61,25 | 57,33 | 36,63 | -598,45 | 153,02 | 163,15 | 182,70 | -63,02 | 55,65 | 86,78 | -279,73 | -24,10 | -13,92 | 37,41 | 1.319,89 | 59,35 | 11,75 | -155,89 | 44,67 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 24 | 25 | 25 | 26 | 27 | 24 | 22 | 21 | 21 | 16 | 12 | 21 | 30 | 17 | 4 | 14 | 3 | -6 | 5 |
| Modifica (%) | 2,81 | 2,73 | 3,52 | 3,40 | -10,12 | -11,26 | -0,89 | -0,90 | -22,70 | -29,36 | 79,20 | 44,19 | -42,62 | -74,27 | 208,42 | -76,28 | -272,59 | -193,52 | |
| % del flusso di cassa | -47,19 | -81,60 | -263,57 | -3.523,19 | 333,83 | 395,26 | 513,78 | -951,30 | -243,73 | -411,79 | 1.567,03 | 215,01 | 161,19 | 177,87 | 594,62 | -391,24 | -24,15 | 115,86 | 55,33 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -44 | -38 | -31 | -31 | -31 | -28 | -25 | -25 | -25 | -17 | -9 | -9 | -9 | -11 | -14 | -15 | -15 | -7 | |
| Modifica (%) | -14,29 | -16,67 | -0,00 | -0,00 | -10,01 | -11,12 | -0,00 | -0,00 | -32,50 | -48,14 | -0,00 | -0,00 | 26,83 | 21,15 | 11,57 | -0,00 | -55,19 | ||
| % del flusso di cassa | 86,47 | 124,66 | 326,63 | 4.217,61 | -386,49 | -458,17 | -596,48 | 1.114,32 | 288,08 | 425,01 | -1.187,30 | -90,91 | -47,26 | -115,27 | -1.814,52 | 431,89 | 112,40 | 140,03 | |
| Flusso di cassa | -51 | -30 | -10 | -1 | 8 | 6 | 4 | -2 | -9 | -4 | 1 | 10 | 19 | 10 | 1 | -3 | -13 | -5 | 9 |
| Modifica (%) | -40,55 | -68,19 | -92,26 | -1.191,26 | -24,09 | -31,73 | -153,53 | 286,81 | -54,25 | -118,56 | 1.206,01 | 92,34 | -48,00 | -92,30 | -568,75 | 284,23 | -64,03 | -295,83 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
