Rendiconto finanziario (TTM)
Netcall plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 6 | 5 | 5 | 7 | 10 | 12 | 14 | 13 | 12 | 12 | 11 | 13 | 15 | 13 | 11 | 11 | 10 | 10 | 9 |
| Modifica (%) | -10,21 | -11,37 | 60,48 | 37,69 | 19,95 | 16,64 | -8,64 | -9,45 | -0,35 | -0,35 | 14,16 | 12,41 | -11,92 | -13,53 | -3,94 | -4,10 | -5,09 | -5,36 | |
| % del flusso di cassa | 313,76 | -2.410,87 | -202,37 | 1.702,35 | 323,66 | 186,65 | 143,30 | 151,07 | 161,68 | 150,09 | 139,98 | 150,14 | 159,14 | 995,21 | -168,73 | -159,67 | -150,88 | -139,64 | -128,95 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -3 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -2 | -3 | -4 | -10 | -17 | -16 | -16 | -15 | -15 |
| Modifica (%) | -15,03 | -17,68 | 0,31 | 0,31 | 13,94 | 12,23 | 5,39 | 5,11 | -5,12 | -5,40 | 35,40 | 26,15 | 146,79 | 59,48 | -2,72 | -2,80 | -2,26 | -2,31 | |
| % del flusso di cassa | -152,04 | 1.105,67 | 86,21 | -453,29 | -62,79 | -34,39 | -25,41 | -30,90 | -38,39 | -33,93 | -30,04 | -38,21 | -45,46 | -796,51 | 249,07 | 238,68 | 228,59 | 217,86 | 207,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -1 | -3 | -5 | -5 | -5 | -3 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Modifica (%) | 158,29 | 61,28 | 1,09 | 1,08 | -32,57 | -48,31 | -1,16 | -1,18 | -25,27 | -33,81 | 26,08 | 20,69 | 1,07 | 1,06 | 10,43 | 9,44 | 1,06 | 1,05 | |
| % del flusso di cassa | -63,98 | 1.414,18 | 216,03 | -1.144,72 | -159,77 | -51,79 | -17,62 | -20,10 | -23,48 | -16,34 | -10,12 | -11,99 | -13,65 | -97,93 | 19,40 | 21,11 | 22,76 | 22,43 | 22,11 |
| Flusso di cassa | 2 | -0 | -2 | 0 | 3 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 | 1 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -111,69 | 955,79 | -119,08 | 624,18 | 108,01 | 51,92 | -13,34 | -15,39 | 7,35 | 6,85 | 6,44 | 6,05 | -85,92 | -610,01 | 1,51 | 1,49 | 2,56 | 2,49 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
