Rendiconto finanziario (TTM)
Arnoldo Mondadori Editore S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 84 | 100 | 105 | 97 | 94 | 66 | 100 | 112 | 122 | 120 | 126 | 103 |
| Modifica (%) | 18,81 | 5,48 | -7,49 | -2,98 | -29,68 | 50,53 | 12,47 | 8,08 | -1,27 | 4,82 | -18,01 | |
| % del flusso di cassa | 127,25 | 263,88 | 510,81 | -557,11 | -57,21 | -189,10 | -179,34 | 834,88 | 822,44 | -1.884,94 | 204,37 | 4.050,26 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -2 | -57 | -9 | -145 | -284 | -176 | -71 | -37 | -32 | -52 | -62 | -57 |
| Modifica (%) | 2.244,31 | -84,91 | 1.601,96 | 95,28 | -38,15 | -59,27 | -48,88 | -13,72 | 65,98 | 19,34 | -8,01 | |
| % del flusso di cassa | -3,66 | -149,66 | -41,44 | 831,46 | 171,85 | 499,62 | 128,20 | -271,27 | -213,33 | 822,00 | -101,47 | -2.256,18 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -16 | -10 | -76 | 30 | 35 | 74 | -84 | -62 | -75 | -74 | -2 | -43 |
| Modifica (%) | -34,67 | 648,18 | -140,04 | 14,11 | 112,68 | -213,96 | -25,90 | 20,48 | -1,60 | -97,59 | 2.314,55 | |
| % del flusso di cassa | -23,59 | -26,90 | -369,37 | -174,35 | -21,06 | -210,51 | 151,14 | -463,61 | -509,12 | 1.162,94 | -2,90 | -1.694,07 |
| Flusso di cassa | 66 | 38 | 21 | -17 | -165 | -35 | -56 | 13 | 15 | -6 | 62 | 3 |
| Modifica (%) | -42,71 | -45,51 | -184,82 | 844,82 | -78,73 | 58,72 | -124,16 | 9,72 | -143,08 | -1.066,79 | -95,86 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
