Rendiconto finanziario (TTM)
Mears Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 84 | 106 | 106 | 106 | 81 | 57 | 80 | 104 | 108 | 111 | 106 | 101 | 118 | 136 | 146 | 155 | 142 | 129 | 127 | 125 |
| Modifica (%) | 25,34 | 0,22 | 0,22 | -23,33 | -30,44 | 41,89 | 29,52 | 3,26 | 3,15 | -4,57 | -4,79 | 17,42 | 14,83 | 7,21 | 6,73 | -8,58 | -9,39 | -1,43 | -1,45 | |
| % del flusso di cassa | 374,06 | 456,80 | 398,03 | 352,84 | -1.420,09 | -136,26 | -366,06 | -4.443,17 | 522,52 | 254,98 | 303,39 | 383,53 | 571,11 | 896,21 | 4.633,20 | -1.752,19 | -923,89 | -588,21 | -528,72 | -478,86 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 25 | 53 | 52 | 52 | 23 | -6 | -4 | -2 | -4 | -6 | -11 | -15 | -20 | -26 | -27 | -29 | -16 | -4 | -11 | -18 |
| Modifica (%) | 108,91 | -0,40 | -0,41 | -55,95 | -127,00 | -31,09 | -45,13 | 76,01 | 43,19 | 77,78 | 43,75 | 34,92 | 25,88 | 6,06 | 5,71 | -43,81 | -77,98 | 204,82 | 67,19 | |
| % del flusso di cassa | 111,51 | 226,96 | 196,53 | 173,12 | -400,37 | 14,91 | 19,46 | 100,04 | -20,05 | -13,58 | -30,11 | -57,48 | -98,35 | -169,19 | -865,24 | 324,10 | 105,03 | 16,25 | 45,18 | 69,43 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -87 | -135 | -132 | -128 | -110 | -92 | -98 | -104 | -83 | -62 | -60 | -59 | -77 | -95 | -115 | -136 | -141 | -147 | -140 | -133 |
| Modifica (%) | 55,40 | -2,56 | -2,62 | -14,12 | -16,44 | 6,57 | 6,16 | -20,47 | -25,73 | -1,72 | -1,75 | 30,02 | 23,09 | 21,31 | 17,57 | 4,25 | 4,08 | -4,77 | -5,01 | |
| % del flusso di cassa | -385,57 | -583,76 | -494,56 | -425,96 | 1.920,46 | 221,35 | 446,60 | 4.443,13 | -402,47 | -141,40 | -173,28 | -226,06 | -372,76 | -627,03 | -3.667,96 | 1.528,08 | 918,86 | 671,96 | 583,54 | 509,44 |
| Flusso di cassa | 23 | 23 | 27 | 30 | -6 | -42 | -22 | -2 | 21 | 44 | 35 | 26 | 21 | 15 | 3 | -9 | -15 | -22 | -24 | -26 |
| Modifica (%) | 2,64 | 15,02 | 13,06 | -119,05 | 624,97 | -47,18 | -89,33 | -978,03 | 111,39 | -19,80 | -24,69 | -21,15 | -26,82 | -79,26 | -382,21 | 73,38 | 42,32 | 9,66 | 8,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
