Rendiconto finanziario (TTM)
Mendell Helium plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 2,06 | 2,02 | 55,52 | 2,21 | 2,17 | -14,00 | -14,92 | 32,10 | 24,30 | -47,84 | 21,91 | 17,97 | |
| % del flusso di cassa | -55,44 | -177,92 | 158,60 | 96,58 | 129,82 | 193,63 | 199,26 | 211,01 | 253,90 | 289,77 | 679,31 | -1.847,44 | -515,15 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -9,44 | -10,43 | 571,46 | -48,17 | -92,94 | -1.247,37 | 109,17 | -53,18 | -113,58 | -151,72 | -40,00 | -66,67 | |
| % del flusso di cassa | -9,47 | -26,98 | 21,11 | 55,51 | 37,83 | 3,90 | -53,56 | -139,45 | -59,47 | 7,42 | -17,24 | 23,08 | 1,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Modifica (%) | -41,02 | -69,56 | 63,52 | -1,23 | -1,25 | -60,84 | -150,00 | -464,52 | 127,43 | -36,58 | 53,48 | 34,84 | |
| % del flusso di cassa | 164,91 | 305,84 | -81,35 | -52,09 | -67,65 | -97,54 | -45,70 | 28,44 | -94,43 | -197,19 | -562,07 | 1.924,36 | 613,33 |
| Flusso di cassa | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 |
| Modifica (%) | -68,20 | -214,45 | 155,38 | -23,96 | -31,50 | -16,43 | -19,66 | 9,79 | 8,91 | -77,75 | -144,83 | 323,08 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
