Rendiconto finanziario (TTM)
Livermore Investments Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 25 | 27 | 29 | 25 | 21 | 19 | 18 | 18 | 18 | 19 | 21 | 21 | 21 | 19 | 18 | 12 | 6 | 9 | 12 |
| Modifica (%) | 7,34 | 6,84 | -13,63 | -15,79 | -7,19 | -7,75 | 0,55 | 0,55 | 7,35 | 6,85 | 1,42 | 1,40 | -8,70 | -9,53 | -32,32 | -47,76 | 43,29 | 30,21 | |
| % del flusso di cassa | -60,60 | -115,29 | -541,27 | -824,34 | -2.934,18 | -110,59 | -52,07 | -85,54 | -234,80 | 2.508,84 | 224,27 | 218,33 | 212,85 | 164,39 | 128,87 | 246,22 | -156,27 | -109,29 | -94,13 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -51 | -35 | -19 | -9 | 2 | -13 | -28 | -26 | -25 | -16 | -6 | -6 | -6 | -1 | 4 | 0 | -4 | -11 | -18 |
| Modifica (%) | -30,99 | -44,91 | -55,26 | -123,50 | -729,67 | 115,88 | -4,43 | -4,63 | -37,53 | -60,07 | -3,50 | -3,62 | -85,51 | -590,28 | -95,08 | -1.933,42 | 188,23 | 65,31 | |
| % del flusso di cassa | 123,37 | 150,90 | 365,28 | 288,20 | -286,30 | 73,21 | 80,66 | 125,94 | 327,89 | -2.038,79 | -68,10 | -63,08 | -58,45 | -7,16 | 30,43 | 4,22 | 94,10 | 132,39 | 144,75 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -15 | -15 | -14 | -19 | -23 | -24 | -24 | -12 | -0 | -3 | -5 | -5 | -5 | -6 | -7 | -7 | -7 | -7 | -7 |
| Modifica (%) | -3,23 | -3,34 | 31,59 | 24,00 | 2,14 | 2,09 | -49,65 | -98,63 | 1.490,72 | 93,71 | -0,08 | -0,08 | 19,40 | 16,25 | -0,05 | -0,05 | -0,12 | -0,12 | |
| % del flusso di cassa | 36,94 | 63,36 | 269,11 | 624,44 | 3.272,88 | 135,76 | 70,74 | 58,18 | 2,18 | -345,22 | -55,95 | -53,66 | -51,55 | -52,07 | -52,45 | -147,99 | 179,70 | 87,61 | 57,88 |
| Flusso di cassa | -41 | -23 | -5 | -3 | -1 | -17 | -34 | -21 | -8 | 1 | 9 | 10 | 10 | 12 | 14 | 5 | -4 | -8 | -12 |
| Modifica (%) | -43,58 | -77,24 | -43,29 | -76,34 | 2.362,36 | 95,94 | -38,79 | -63,37 | -110,05 | 1.095,32 | 4,18 | 4,01 | 18,22 | 15,41 | -64,58 | -182,31 | 104,87 | 51,19 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
