Rendiconto finanziario (TTM)
Sancus Lending Group Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | -4 | -8 | -12 | -16 | -21 | -25 | -29 | -33 | -14 | -13 | -12 | -15 | -18 | -24 | -31 | -49 | -68 |
| Modifica (%) | -454,13 | 128,24 | 45,63 | 31,33 | 29,09 | 22,53 | 15,02 | 13,06 | -58,55 | -7,05 | -7,59 | 27,13 | 21,34 | 36,04 | 26,49 | 59,57 | 37,33 | |
| % del flusso di cassa | 10,68 | -116,03 | 248,03 | 220,27 | 208,09 | 257,42 | 302,79 | 458,29 | 757,39 | -1.583,06 | -984,79 | -683,90 | 3.899,34 | 729,62 | -1.749,79 | -588,20 | -1.674,71 | -10.662,83 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | -83,42 | -503,03 | 67,92 | 40,45 | -58,24 | -139,44 | -335,48 | 142,47 | 83,05 | -47,01 | -88,70 | -351,03 | 139,84 | -9,08 | -9,98 | -13,70 | -15,88 | |
| % del flusso di cassa | -6,20 | -3,16 | -11,91 | -12,20 | -12,32 | -4,93 | 1,87 | -5,79 | -20,51 | 189,25 | 67,12 | 5,70 | 64,16 | 23,73 | -38,04 | -9,10 | -14,01 | -54,65 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 9 | 7 | 5 | 6 | 7 | 12 | 17 | 22 | 27 | 13 | 13 | 13 | 15 | 16 | 26 | 37 | 53 | 69 |
| Modifica (%) | -25,23 | -33,75 | 30,27 | 23,23 | 66,22 | 39,84 | 31,01 | 23,67 | -53,44 | 1,83 | 1,79 | 10,90 | 9,83 | 63,20 | 38,72 | 43,66 | 30,39 | |
| % del flusso di cassa | 95,40 | 218,80 | -135,76 | -107,85 | -95,60 | -152,28 | -204,42 | -352,43 | -637,12 | 1.495,68 | 1.019,31 | 779,73 | -3.878,13 | -656,81 | 1.889,61 | 696,63 | 1.785,67 | 10.794,65 |
| Flusso di cassa | 10 | 3 | -3 | -5 | -8 | -8 | -8 | -6 | -4 | 1 | 1 | 2 | -0 | -2 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Modifica (%) | -67,40 | -206,77 | 63,99 | 39,02 | 4,35 | 4,17 | -24,01 | -31,59 | -119,83 | 49,42 | 33,07 | -122,30 | 548,48 | -156,72 | 276,29 | -43,96 | -78,43 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
