Rendiconto finanziario (TTM)
Lagercrantz Group AB (publ) Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 677 | 710 | 656 | 594 | 455 | 553 | 820 | 1.439 | 1.367 | 1.327 | 1.276 | 1.241 | 1.358 | 1.322 | 1.375 | 1.379 | 1.435 | 1.502 |
| Modifica (%) | 4,87 | -7,61 | -9,45 | -23,40 | 21,54 | 48,28 | 75,49 | -5,00 | -2,93 | -3,84 | -2,74 | 9,43 | -2,65 | 4,01 | 0,29 | 4,06 | 4,67 | |
| % del flusso di cassa | 1.010,45 | 1.731,71 | 2.852,17 | 1.006,78 | 947,92 | 392,20 | 381,40 | 1.229,91 | -136.700,00 | -22.116,67 | 1.372,04 | -2.298,15 | 2.562,26 | 1.296,08 | 975,18 | 666,18 | 2.242,19 | -1.201,60 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -702 | -739 | -678 | -765 | -939 | -1.141 | -1.194 | -590 | -673 | -1.293 | -1.051 | -1.190 | -1.525 | -1.291 | -1.651 | -1.890 | -1.722 | -1.306 |
| Modifica (%) | 5,27 | -8,25 | 12,83 | 22,75 | 21,51 | 4,65 | -50,59 | 14,07 | 92,12 | -18,72 | 13,23 | 28,15 | -15,34 | 27,89 | 14,48 | -8,89 | -24,16 | |
| % del flusso di cassa | -1.047,76 | -1.802,44 | -2.947,83 | -1.296,61 | -1.956,25 | -809,22 | -555,35 | -504,27 | 67.300,00 | 21.550,00 | -1.130,11 | 2.203,70 | -2.877,36 | -1.265,69 | -1.170,92 | -913,04 | -2.690,62 | 1.044,80 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 93 | 70 | 44 | 224 | 523 | 716 | 574 | -741 | -690 | -47 | -121 | -101 | 204 | 90 | 430 | 738 | 384 | -316 |
| Modifica (%) | -24,73 | -37,14 | 409,09 | 133,48 | 36,90 | -19,83 | -229,09 | -6,88 | -93,19 | 157,45 | -16,53 | -301,98 | -55,88 | 377,78 | 71,63 | -47,97 | -182,29 | |
| % del flusso di cassa | 138,81 | 170,73 | 191,30 | 379,66 | 1.089,58 | 507,80 | 266,98 | -633,33 | 69.000,00 | 783,33 | -130,11 | 187,04 | 384,91 | 88,24 | 304,96 | 356,52 | 600,00 | 252,80 |
| Flusso di cassa | 67 | 41 | 23 | 59 | 48 | 141 | 215 | 117 | -1 | -6 | 93 | -54 | 53 | 102 | 141 | 207 | 64 | -125 |
| Modifica (%) | -38,81 | -43,90 | 156,52 | -18,64 | 193,75 | 52,48 | -45,58 | -100,85 | 500,00 | -1.650,00 | -158,06 | -198,15 | 92,45 | 38,24 | 46,81 | -69,08 | -295,31 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
