Rendiconto finanziario (TTM)
Kore Potash plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -4 | -4 | -4 | -4 | -3 | -2 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | -8,43 | -4,11 | -4,29 | -26,96 | -36,91 | -9,97 | -11,08 | -4,61 | -4,83 | -4,87 | -5,12 | 6,31 | 5,94 | -15,58 | -18,45 | -14,04 | -16,33 | |
| % del flusso di cassa | 460,26 | 198,79 | -74,90 | -29,96 | -30,19 | -30,72 | 307,16 | 20,84 | 20,65 | 20,45 | 21,15 | 21,99 | 27,79 | 36,29 | 41,95 | 54,23 | 80,86 | 254,70 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -7 | -5 | -5 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -5 | -5 | -4 | -4 | -5 | -6 | -5 | -5 | -4 | -2 |
| Modifica (%) | -19,70 | -8,02 | -8,72 | 15,80 | 13,64 | -8,63 | -9,45 | -3,02 | -3,11 | -6,08 | -6,48 | 22,31 | 18,24 | -7,22 | -7,78 | -25,73 | -34,64 | |
| % del flusso di cassa | 684,67 | 259,33 | -93,74 | -35,76 | -57,14 | -104,72 | 1.062,69 | 73,42 | 73,97 | 74,56 | 76,15 | 78,05 | 113,47 | 165,37 | 210,08 | 307,13 | 395,63 | 973,46 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 10 | 7 | 14 | 20 | 17 | 13 | 7 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Modifica (%) | -27,12 | 90,68 | 47,56 | -17,86 | -21,75 | -50,09 | -100,38 | -51,11 | -104,54 | 110,00 | 52,38 | 99.513,01 | 99,90 | 9,49 | 8,67 | -16,29 | -19,46 | |
| % del flusso di cassa | -1.038,80 | -357,07 | 267,56 | 164,98 | 187,00 | 235,99 | -1.308,04 | 0,38 | 0,19 | -0,01 | -0,02 | -0,03 | -41,08 | -101,20 | -151,72 | -261,39 | -379,49 | -1.150,53 |
| Flusso di cassa | -1 | -2 | 5 | 12 | 9 | 6 | -0 | -7 | -6 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -2 | -1 | -0 |
| Modifica (%) | 112,02 | -354,47 | 139,30 | -27,53 | -37,99 | -109,00 | 1.210,67 | -3,74 | -3,89 | -8,04 | -8,75 | -15,87 | -18,86 | -26,97 | -36,92 | -42,34 | -73,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
