Rendiconto finanziario (TTM)
Kelso Group Holdings Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 |
| Modifica (%) | 417,51 | 80,68 | 43,85 | 30,48 | -5,45 | -5,77 | -27,52 | -37,98 | -460,18 | 127,76 | 2,41 | 2,35 | -52,39 | -110,06 | 649,75 | 86,66 | 14,65 | 12,78 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | -29,05 | -25,53 | -41,35 | -61,73 | -261,35 | 99,40 | -14,60 | -4,11 | 30,70 | -961,66 | -63,78 | -33,73 | -30,76 | 36,65 | 169,53 | 228,79 | -152,52 | -66,63 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -3 | -5 | -6 | -6 | -6 | -5 | -3 | -1 | 1 | 1 | 0 | |||||||
| Modifica (%) | 100,00 | 63,05 | 38,67 | -2,67 | -2,75 | -25,79 | -34,76 | -72,17 | -259,37 | -42,05 | -72,56 | ||||||||
| % del flusso di cassa | -118,71 | -107,78 | -364,25 | 6.947,50 | 437,92 | 220,08 | 312,85 | 2.418,47 | 415,14 | -478,33 | 161,18 | 17,13 | |||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -0 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | -1 | 0 | 2 | |
| Modifica (%) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | -50,10 | -100,41 | -190.785,28 | 100,05 | -1,28 | -1,30 | -28,08 | -39,05 | 10,09 | 9,16 | -66,64 | -199,75 | -144,94 | 322,51 | ||
| % del flusso di cassa | 129,05 | 125,53 | 141,35 | 161,73 | 361,35 | 0,60 | 233,31 | 211,89 | 433,56 | -5.885,84 | -274,14 | -86,34 | -182,08 | -2.355,12 | -484,66 | 349,55 | 91,34 | 149,50 | |
| Flusso di cassa | -0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | 1 | 3 | 1 | -0 | -1 | -3 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -1.881,52 | 105,61 | -11,19 | -12,60 | -77,67 | -347,77 | -593,31 | 120,27 | -51,75 | -107,27 | 1.444,08 | 93,52 | -47,80 | -91,56 | 62,11 | 38,31 | -271,98 | 158,15 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
