Rendiconto finanziario (TTM)
JOST Werke SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 95 | 119 | 102 | 90 | 76 | 53 | 41 | 53 | 53 | 56 | 84 | 96 | 102 | 143 | 163 | 169 | 171 | 148 | 158 | 141 |
| Modifica (%) | 24,84 | -14,01 | -12,15 | -15,22 | -29,91 | -23,85 | 30,51 | 0,50 | 5,02 | 49,75 | 14,52 | 6,41 | 39,99 | 14,20 | 3,40 | 1,00 | -13,02 | 6,68 | -11,16 | |
| % del flusso di cassa | 1.666,08 | 3.395,83 | -1.435,52 | -262,26 | -622,70 | -256,33 | -505,67 | 353,23 | 387,74 | -823,66 | 1.246,23 | -695,59 | -856,72 | 2.030,95 | 604,56 | 954,35 | 1.007,82 | 285,80 | 367,38 | 270,25 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -261 | -261 | -15 | -12 | -12 | -14 | -15 | -22 | -27 | -26 | -27 | -27 | -71 | -70 | -76 | -79 | -48 | -44 | -364 | -367 |
| Modifica (%) | 0,10 | -94,11 | -22,34 | 0,11 | 13,58 | 10,79 | 44,48 | 23,44 | -4,96 | 6,12 | 1,13 | 161,07 | -2,18 | 8,84 | 3,55 | -39,53 | -7,35 | 724,28 | 0,82 | |
| % del flusso di cassa | -4.558,91 | -7.450,56 | 215,84 | 34,86 | 97,74 | 65,19 | 187,12 | -144,71 | -195,11 | 375,08 | -402,18 | 198,23 | 599,03 | -992,34 | -281,53 | -445,07 | -281,37 | -84,99 | -844,17 | -704,69 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 174 | 149 | -95 | -112 | -79 | -65 | -37 | -22 | -19 | -37 | -46 | -73 | -34 | -62 | -58 | -73 | -102 | -52 | 252 | 291 |
| Modifica (%) | -14,49 | -163,78 | 18,29 | -29,63 | -17,81 | -42,48 | -40,06 | -14,57 | 90,96 | 25,05 | 60,30 | -53,78 | 83,10 | -6,43 | 25,46 | 40,78 | -49,55 | -587,33 | 15,68 | |
| % del flusso di cassa | 3.044,24 | 4.249,96 | 1.332,40 | 327,78 | 645,96 | 311,78 | 464,55 | -149,03 | -139,07 | 537,13 | -678,64 | 530,19 | 283,65 | -879,52 | -214,50 | -410,87 | -604,76 | -99,49 | 584,18 | 559,53 |
| Flusso di cassa | 6 | 4 | -7 | -34 | -12 | -21 | -8 | 15 | 14 | -7 | 7 | -14 | -12 | 7 | 27 | 18 | 17 | 52 | 43 | 52 |
| Modifica (%) | -38,75 | -303,43 | 380,84 | -64,29 | 70,27 | -61,40 | -286,83 | -8,45 | -149,44 | -198,97 | -305,18 | -13,61 | -159,05 | 283,65 | -34,50 | -4,35 | 206,70 | -17,01 | 20,77 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
