Rendiconto finanziario (TTM)
Journeo plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 7 | 6 | 7 | 8 |
| Modifica (%) | -49,60 | -98,40 | 16.225,00 | 99,39 | -95,08 | -1.934,38 | -159,45 | 268,19 | 14,75 | 12,85 | 92,49 | 48,05 | 30,04 | 23,10 | -7,59 | -8,22 | 13,81 | 12,13 | |
| % del flusso di cassa | 486,27 | -233,64 | -1,27 | -267,62 | -756,98 | -9,86 | 104,26 | 7,32 | 12,73 | 16,68 | 21,94 | 69,73 | 295,64 | 157,99 | 122,40 | 124,06 | 126,09 | 520,20 | -358,93 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | 1 | 3 | 2 | 2 | -1 | -3 | -2 | -1 | -1 | -1 | -6 | -11 |
| Modifica (%) | 244,81 | 71,00 | 8,08 | 7,48 | -2,75 | -2,83 | -290,38 | 152,53 | -26,99 | -36,96 | -139,20 | 355,13 | -30,06 | -42,98 | -2,04 | -2,08 | 498,94 | 83,30 | |
| % del flusso di cassa | -207,84 | 683,18 | 395,57 | 553,69 | 844,19 | 217,57 | 121,85 | 27,41 | 32,68 | 27,25 | 20,02 | -12,95 | -168,83 | -48,53 | -17,41 | -18,71 | -20,29 | -440,54 | 496,90 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 1 |
| Modifica (%) | -298,42 | 150,40 | -49,58 | -98,32 | 8.775,00 | 98,87 | 339,80 | 77,26 | -10,02 | -11,14 | -54,87 | -121,60 | -13,99 | -16,26 | -1,78 | -1,81 | -197,65 | 202,41 | |
| % del flusso di cassa | -186,27 | -352,34 | -298,73 | -195,08 | -4,65 | -109,40 | -125,40 | 65,16 | 54,53 | 56,04 | 58,04 | 43,24 | -26,75 | -9,45 | -4,98 | -5,37 | -5,84 | 20,66 | -38,44 |
| Flusso di cassa | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | 5 | 10 | 9 | 8 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 5 | 1 | -2 |
| Modifica (%) | -204,90 | 195,33 | -22,78 | -29,51 | 277,33 | 73,50 | -946,36 | 111,82 | -12,43 | -14,20 | -39,42 | -65,08 | 143,33 | 58,90 | -8,84 | -9,69 | -72,41 | -262,51 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
