Rendiconto finanziario (TTM)
ICG plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 60 | 10 | 126 | 243 | 294 | 345 | 318 | 292 | 188 | 84 | 170 | 256 | 358 | 459 | 298 | 136 | 363 | 591 | 718 | 846 |
| Modifica (%) | -84,08 | 1.217,71 | 92,41 | 20,89 | 17,28 | -7,75 | -8,40 | -35,63 | -55,35 | 102,68 | 50,66 | 39,70 | 28,42 | -35,18 | -54,27 | 166,97 | 62,54 | 21,63 | 17,78 | |
| % del flusso di cassa | -24,41 | 82,05 | 59,91 | 59,28 | 89,38 | 139,27 | 298,22 | -850,15 | -200,96 | -54,95 | -283,08 | 787,38 | 690,82 | 646,62 | -1.012,24 | -104,85 | 216,09 | 126,71 | 140,67 | 152,40 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 129 | 194 | 120 | 46 | -51 | -147 | -8 | 131 | 176 | 222 | 147 | 72 | 92 | 112 | 194 | 276 | 286 | 295 | 239 | 182 |
| Modifica (%) | 49,94 | -38,26 | -61,97 | -211,43 | 189,74 | -94,52 | -1.724,84 | 34,71 | 25,77 | -33,87 | -51,21 | 28,11 | 21,94 | 73,59 | 42,39 | 3,46 | 3,34 | -19,14 | -23,67 | |
| % del flusso di cassa | -52,33 | 1.656,41 | 56,67 | 11,08 | -15,40 | -59,28 | -7,54 | -381,34 | -188,65 | -145,31 | -244,25 | 220,00 | 177,00 | 157,32 | -659,52 | -212,71 | 169,88 | 63,33 | 46,74 | 32,82 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -419 | -185 | -37 | 111 | 60 | 8 | -234 | -477 | -459 | -442 | -362 | -282 | -372 | -461 | -493 | -525 | -475 | -426 | -452 | -478 |
| Modifica (%) | -55,90 | -80,11 | -402,86 | -46,41 | -86,59 | -3.029,38 | 103,41 | -3,65 | -3,79 | -18,04 | -22,00 | 31,54 | 23,98 | 6,94 | 6,49 | -9,43 | -10,41 | 6,15 | 5,80 | |
| % del flusso di cassa | 169,66 | -1.579,49 | -17,40 | 27,11 | 18,12 | 3,23 | -219,53 | 1.389,80 | 491,76 | 289,77 | 603,67 | -869,23 | -718,07 | -648,87 | 1.675,68 | 404,16 | -282,58 | -91,33 | -88,50 | -86,11 |
| Flusso di cassa | -247 | 12 | 211 | 411 | 329 | 248 | 107 | -34 | -93 | -152 | -60 | 32 | 52 | 71 | -29 | -130 | 168 | 466 | 511 | 555 |
| Modifica (%) | -104,74 | 1.704,70 | 94,46 | -19,82 | -24,73 | -56,92 | -132,13 | 172,30 | 63,28 | -60,66 | -154,17 | 59,23 | 37,20 | -141,41 | 341,50 | -229,55 | 177,19 | 9,56 | 8,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
