Rendiconto finanziario (TTM)
Helical plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 2 | 0 | 3 | 5 | 1 | -2 | -3 | 1 | 9 | 18 | 18 | 12 | 10 | 8 | 5 | 1 | -1 | -4 | -2 | -0 |
| Modifica (%) | -93,01 | 1.650,00 | 94,29 | -70,65 | -240,70 | 71,32 | -121,99 | 1.117,93 | 91,79 | 0,18 | -31,62 | -17,00 | -20,48 | -41,11 | -69,81 | -190,66 | 210,30 | -49,98 | -99,90 | |
| % del flusso di cassa | 2,72 | 0,20 | -9,90 | -3,98 | -1,39 | 2,42 | 8,46 | 10,31 | -99,02 | -68,10 | -83,69 | -55,06 | 299,72 | 27,85 | 12,40 | 3,01 | -21,71 | 11,30 | 5,11 | 0,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 101 | 102 | -36 | -174 | -75 | 24 | 108 | 192 | 93 | -6 | -11 | -15 | 28 | 71 | 88 | 106 | 60 | 14 | -11 | -36 |
| Modifica (%) | 1,42 | -135,06 | 385,20 | -57,00 | -132,56 | 343,75 | 77,46 | -51,64 | -106,78 | 69,18 | 40,89 | -284,69 | 154,15 | 25,10 | 20,06 | -43,34 | -76,50 | -178,56 | 227,29 | |
| % del flusso di cassa | 132,68 | 141,44 | 140,18 | 140,92 | 72,12 | -29,00 | -262,79 | 2.583,71 | -985,57 | 23,97 | 49,75 | 67,44 | 816,83 | 242,56 | 229,41 | 221,41 | 998,76 | -39,37 | 27,93 | 83,32 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -27 | -30 | 8 | 46 | -30 | -107 | -146 | -186 | -112 | -38 | -29 | -20 | -35 | -50 | -55 | -60 | -53 | -46 | -27 | -7 |
| Modifica (%) | 11,89 | -125,73 | 488,70 | -166,58 | 250,19 | 37,08 | 27,05 | -39,78 | -66,07 | -24,24 | -32,00 | 76,89 | 43,47 | 10,07 | 9,15 | -11,46 | -12,95 | -42,09 | -72,68 | |
| % del flusso di cassa | -35,41 | -41,64 | -30,28 | -36,93 | 29,27 | 126,58 | 354,33 | -2.494,02 | 1.184,59 | 144,13 | 133,94 | 87,62 | -1.016,55 | -170,41 | -141,80 | -124,42 | -877,05 | 128,06 | 66,97 | 16,68 |
| Flusso di cassa | 76 | 72 | -26 | -124 | -104 | -84 | -41 | 7 | -9 | -26 | -21 | -22 | 3 | 29 | 38 | 48 | 6 | -36 | -40 | -44 |
| Modifica (%) | -4,85 | -135,38 | 382,65 | -15,99 | -19,03 | -51,03 | -118,05 | -226,78 | 178,88 | -18,48 | 3,94 | -115,25 | 755,84 | 32,27 | 24,40 | -87,44 | -696,17 | 10,74 | 9,70 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
