Rendiconto finanziario (TTM)
HICL Infrastructure PLC Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 159 | 160 | 160 | 161 | 161 | 162 | 163 | 165 | 166 | 167 | 168 | 168 | 177 | 186 | 157 | 127 | 117 | 107 | 134 | 162 |
| Modifica (%) | 0,72 | 0,12 | 0,12 | 0,31 | 0,31 | 1,11 | 1,10 | 0,67 | 0,66 | 0,09 | 0,09 | 5,61 | 5,31 | -15,98 | -19,02 | -7,92 | -8,60 | 25,84 | 20,54 | |
| % del flusso di cassa | 106.033,33 | 32.040,00 | 24.676,92 | 20.075,00 | 40.275,00 | -163.400,00 | -82.600,00 | -110.866,67 | -167.400,00 | 167.700,00 | 23.613,33 | 13.321,43 | 31.340,00 | -31.725,00 | 12.983,33 | 4.854,55 | 11.200,00 | 81.000,00 | ||
| Contanti provenienti da attività di investimento | -59 | 0 | 0 | -79 | -158 | -158 | -158 | -79 | 0 | 0 | 50 | 100 | 131 | 162 | 131 | 100 | ||||
| Modifica (%) | -100,34 | -50,00 | 100,00 | -0,00 | -0,00 | -50,00 | -100,00 | NaN | 100,00 | 31,25 | 23,81 | -19,23 | -23,81 | |||||||
| % del flusso di cassa | -39.400,00 | 40,00 | 15,38 | -19.737,50 | 157.900,00 | 78.950,00 | 52.633,33 | -0,00 | 10.000,00 | -25.000,00 | 14.583,33 | 7.386,36 | 10.937,50 | 50.000,00 | ||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -100 | -160 | -160 | -160 | -82 | -4 | -6 | -8 | -88 | -168 | -168 | -168 | -176 | -185 | -206 | -227 | -247 | -267 | -264 | -262 |
| Modifica (%) | 60,22 | -0,03 | -0,03 | -48,84 | -95,47 | 51,35 | 33,93 | 1.066,67 | 91,43 | 0,03 | 0,03 | 5,22 | 4,96 | 11,40 | 10,23 | 8,75 | 8,05 | -0,99 | -1,00 | |
| % del flusso di cassa | -66.533,33 | -31.980,00 | -24.592,31 | -19.975,00 | -20.437,50 | 5.600,00 | 3.750,00 | 58.333,33 | 167.500,00 | -167.600,00 | -23.513,33 | -13.221,43 | -41.240,00 | 56.825,00 | -27.466,67 | -12.140,91 | -22.037,50 | -130.900,00 | ||
| Flusso di cassa | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | -0 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Modifica (%) | 233,33 | 30,00 | 23,08 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -25,00 | -33,33 | -100,00 | ∞ | 650,00 | 86,67 | -64,29 | -180,00 | -325,00 | 144,44 | -45,45 | -83,33 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | ||
Source: Capital IQ
