Rendiconto finanziario (TTM)
Hays plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 306 | 257 | 132 | 6 | 51 | 96 | 134 | 172 | 175 | 178 | 172 | 166 | 166 | 166 | 131 | 96 | 96 | 96 | 103 | 110 |
| Modifica (%) | -15,83 | -48,83 | -95,44 | 754,17 | 88,29 | 38,96 | 28,04 | 1,75 | 1,72 | -3,38 | -3,49 | 0,03 | 0,03 | -21,11 | -26,76 | 0,00 | 0,00 | 7,36 | 6,85 | |
| % del flusso di cassa | 94,85 | 88,76 | 121,89 | -8,12 | -44,53 | -61,74 | -99,08 | -150,09 | -218,51 | -390,55 | -175,11 | -110,03 | -174,38 | -419,75 | -413,27 | -402,52 | -882,95 | 4.561,90 | 1.672,36 | 1.077,45 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -22 | -19 | -19 | -18 | -19 | -20 | -22 | -24 | -25 | -26 | -27 | -28 | -28 | -28 | -24 | -20 | -19 | -17 | -19 | -20 |
| Modifica (%) | -14,03 | -1,58 | -1,60 | 3,26 | 3,16 | 10,20 | 9,26 | 4,03 | 3,87 | 5,10 | 4,85 | 0,71 | 0,71 | -14,56 | -17,04 | -8,17 | -8,89 | 10,65 | 9,63 | |
| % del flusso di cassa | -6,85 | -6,55 | -17,31 | 24,90 | 16,51 | 12,54 | 15,96 | 20,63 | 30,71 | 56,04 | 27,33 | 18,66 | 29,77 | 72,15 | 76,94 | 84,87 | 170,97 | -804,76 | -304,07 | -200,98 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 37 | 48 | -5 | -58 | -144 | -230 | -251 | -271 | -240 | -208 | -246 | -284 | -230 | -175 | -137 | -99 | -84 | -68 | -72 | -75 |
| Modifica (%) | 29,68 | -109,48 | 1.154,35 | 149,65 | 59,94 | 8,75 | 8,04 | -11,53 | -13,03 | 18,27 | 15,45 | -19,23 | -23,81 | -21,77 | -27,83 | -15,44 | -18,25 | 4,76 | 4,54 | |
| % del flusso di cassa | 11,60 | 16,72 | -4,26 | 78,08 | 125,15 | 147,41 | 185,11 | 236,63 | 299,56 | 457,80 | 251,25 | 188,84 | 241,66 | 443,04 | 432,54 | 415,13 | 770,05 | -3.252,38 | -1.163,41 | -733,33 |
| Flusso di cassa | 322 | 290 | 108 | -74 | -115 | -156 | -135 | -114 | -80 | -46 | -98 | -151 | -95 | -40 | -32 | -24 | -11 | 2 | 6 | 10 |
| Modifica (%) | -10,05 | -62,74 | -168,39 | 55,75 | 35,79 | -13,40 | -15,48 | -30,11 | -43,09 | 115,49 | 53,60 | -36,89 | -58,44 | -19,87 | -24,80 | -54,41 | -119,35 | 192,86 | 65,85 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
