Rendiconto finanziario (TTM)
Great Portland Estates Plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 18 | 19 | 14 | 9 | 9 | 9 | 3 | -2 | -8 | -15 | -11 | -8 | -6 | -5 | -4 | -4 | -9 | -14 | -23 | -31 |
| Modifica (%) | 6,21 | -26,33 | -35,74 | -1,69 | -1,71 | -59,88 | -149,28 | 394,12 | 79,76 | -24,83 | -33,04 | -19,08 | -23,58 | -7,45 | -8,05 | 128,75 | 56,28 | 58,74 | 37,00 | |
| % del flusso di cassa | -42,04 | -4.700,00 | -297,85 | -100,00 | -265,15 | 373,91 | 138,00 | -62,96 | -672,00 | 7.550,00 | -687,88 | -217,14 | -5,54 | -2,15 | -3,74 | -28,57 | 8,94 | 6,54 | 19,49 | 219,01 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -64 | -19 | -21 | -24 | -80 | -137 | -12 | 113 | 53 | -6 | -119 | -232 | -201 | -170 | -277 | -385 | -390 | -396 | -146 | 105 |
| Modifica (%) | -70,81 | 14,10 | 12,35 | 234,02 | 70,06 | -91,12 | -1.026,75 | -52,71 | -111,46 | 1.849,18 | 94,87 | -13,25 | -15,27 | 62,92 | 38,62 | 1,48 | 1,46 | -63,24 | -172,07 | |
| % del flusso di cassa | 152,97 | 4.700,00 | 461,29 | 270,79 | 2.439,39 | -5.952,17 | -486,00 | 4.170,37 | 4.260,00 | 3.050,00 | -7.206,06 | -6.620,00 | -181,16 | -77,98 | -238,77 | -2.747,14 | 381,34 | 181,07 | 124,99 | -738,73 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 5 | -0 | 3 | 6 | 68 | 131 | 11 | -108 | -44 | 21 | 132 | 243 | 318 | 393 | 398 | 403 | 297 | 192 | 52 | -88 |
| Modifica (%) | -108,70 | -837,50 | 113,56 | 986,51 | 90,80 | -91,42 | -1.066,07 | -59,70 | -148,17 | 528,10 | 84,08 | 31,01 | 23,67 | 1,17 | 1,16 | -26,20 | -35,51 | -72,96 | -269,88 | |
| % del flusso di cassa | -10,93 | 100,00 | -63,44 | -70,79 | -2.074,24 | 5.678,26 | 448,00 | -4.007,41 | -3.488,00 | -10.500,00 | 7.993,94 | 6.937,14 | 286,71 | 180,13 | 342,51 | 2.875,71 | -290,28 | -87,61 | -44,48 | 619,72 |
| Flusso di cassa | -42 | -0 | -5 | -9 | -3 | 2 | 2 | 3 | 1 | -0 | 2 | 4 | 111 | 218 | 116 | 14 | -102 | -219 | -116 | -14 |
| Modifica (%) | -99,05 | 1.062,50 | 91,40 | -62,92 | -169,70 | 8,70 | 8,00 | -53,70 | -116,00 | -925,00 | 112,12 | 3.070,00 | 96,85 | -46,79 | -87,95 | -831,07 | 113,68 | -46,75 | -87,81 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
