Rendiconto finanziario (TTM)
GL Events SA Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -69 | 135 | 189 | 244 | 209 | 219 | 229 | 270 | 250 | 230 | 199 | 219 | 239 | 242 |
| Modifica (%) | -296,91 | 40,04 | 28,59 | -14,09 | 4,83 | 4,61 | 17,51 | -7,26 | -7,82 | -13,46 | 9,99 | 9,08 | 0,97 | |
| % del flusso di cassa | -52,75 | 50,51 | 97,86 | 204,18 | -4.366,09 | -2.916,01 | -2.238,14 | -310,68 | -410,95 | -660,17 | -6.278,41 | -8.541,64 | -12.210,15 | 525,84 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | 29 | 25 | -34 | -92 | -101 | -137 | -174 | -177 | -155 | -134 | -127 | -109 | -92 | -103 |
| Modifica (%) | -14,43 | -235,36 | 173,88 | 8,95 | 36,29 | 26,63 | 1,66 | -12,12 | -13,80 | -5,29 | -13,68 | -15,85 | 11,97 | |
| % del flusso di cassa | 22,37 | 9,31 | -17,43 | -77,47 | 2.100,63 | 1.824,04 | 1.694,74 | 203,52 | 255,07 | 383,20 | 3.988,13 | 4.258,11 | 4.695,71 | -224,27 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 164 | 103 | 32 | -40 | -111 | -83 | -55 | -175 | -149 | -124 | -70 | -99 | -128 | -72 |
| Modifica (%) | -37,38 | -69,22 | -224,93 | 180,33 | -25,08 | -33,48 | 216,41 | -14,62 | -17,12 | -43,76 | 41,72 | 29,44 | -43,28 | |
| % del flusso di cassa | 126,27 | 38,45 | 16,37 | -33,19 | 2.315,63 | 1.105,24 | 539,42 | 201,62 | 245,51 | 354,60 | 2.191,50 | 3.841,50 | 6.516,02 | -157,64 |
| Flusso di cassa | 130 | 268 | 194 | 119 | -5 | -8 | -10 | -87 | -61 | -35 | -3 | -3 | -2 | 46 |
| Modifica (%) | 105,65 | -27,73 | -38,37 | -104,02 | 56,96 | 36,29 | 746,53 | -29,88 | -42,62 | -90,90 | -19,15 | -23,69 | -2.444,44 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
