Rendiconto finanziario (TTM)
Geox S.p.A. Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | -1 | -27 | 13 | 53 | 80 | 93 | 106 | 90 | 80 | 71 | 67 | 64 | 58 | 53 | 55 | 56 | 67 | 78 |
| Modifica (%) | 1.957,00 | -150,32 | 298,71 | 49,54 | 16,57 | 14,22 | -15,23 | -10,75 | -12,04 | -4,62 | -4,85 | -8,89 | -9,76 | 3,53 | 3,41 | 18,98 | 15,95 | |
| % del flusso di cassa | -3,58 | -76,69 | 135,59 | -357,23 | -212,95 | -299,23 | -430,13 | -421,82 | -24.067,07 | 341,82 | 202,73 | 139,97 | 926,19 | -158,81 | -142,40 | -129,87 | -219,04 | -436,10 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -25 | -20 | -19 | -18 | -12 | -15 | -17 | -26 | -24 | -22 | -21 | -20 | -20 | -20 | -17 | -15 | -12 | -10 |
| Modifica (%) | -17,85 | -6,58 | -7,04 | -31,20 | 21,18 | 17,48 | 52,39 | -7,54 | -8,16 | -4,40 | -4,60 | -1,21 | -1,23 | -13,01 | -14,96 | -16,30 | -19,47 | |
| % del flusso di cassa | -68,33 | -58,41 | -191,70 | 117,75 | 32,29 | 47,17 | 69,74 | 122,96 | 7.267,51 | -107,78 | -64,07 | -44,35 | -318,20 | 59,72 | 44,99 | 33,74 | 40,04 | 55,36 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 63 | 83 | 16 | -50 | -106 | -111 | -115 | -85 | -56 | -27 | -12 | 2 | -32 | -66 | -76 | -85 | -85 | -85 |
| Modifica (%) | 31,83 | -80,30 | -407,66 | 110,96 | 4,24 | 4,07 | -25,74 | -34,43 | -52,52 | -54,42 | -119,40 | -1.461,76 | 107,34 | 14,11 | 12,36 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 174,34 | 239,14 | 165,51 | 336,45 | 282,94 | 355,54 | 465,69 | 400,07 | 16.769,01 | -128,58 | -36,44 | 5,13 | -507,42 | 199,91 | 197,56 | 195,77 | 277,52 | 476,52 |
| Flusso di cassa | 36 | 35 | 10 | -15 | -37 | -31 | -25 | -21 | -0 | 21 | 33 | 46 | 6 | -33 | -38 | -43 | -31 | -18 |
| Modifica (%) | -3,89 | -71,54 | -251,34 | 150,85 | -17,04 | -20,54 | -13,56 | -98,44 | -6.292,81 | 60,82 | 37,82 | -86,23 | -626,28 | 15,46 | 13,39 | -29,46 | -41,76 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
