Rendiconto finanziario (TTM)
GCP Infrastructure Investments Limited Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 118 | 82 | 46 | 34 | 22 | 48 | 74 | 106 | 138 | 105 | 72 | 74 | 76 | 132 | 123 | 113 | 120 | 126 |
| Modifica (%) | -30,44 | -43,76 | -26,49 | -36,03 | 121,92 | 54,94 | 42,35 | 29,75 | -23,74 | -31,14 | 2,95 | 2,86 | 73,09 | -7,23 | -7,80 | 5,84 | 5,52 | |
| % del flusso di cassa | 538,23 | 1.793,78 | -361,39 | -228,55 | -128,28 | -857,49 | 1.312,78 | 1.494,86 | 1.616,23 | 1.888,16 | 2.778,35 | 4.266,61 | 8.633,97 | -1.605,31 | -1.838,74 | -2.215,38 | -2.163,77 | -2.119,56 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | ||||||||||||||||||
| Modifica (%) | ||||||||||||||||||
| % del flusso di cassa | ||||||||||||||||||
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -96 | -77 | -59 | -49 | -39 | -54 | -69 | -99 | -129 | -99 | -70 | -73 | -76 | -141 | -130 | -118 | -125 | -132 |
| Modifica (%) | -19,33 | -23,96 | -17,23 | -20,81 | 39,25 | 28,19 | 43,78 | 30,45 | -23,02 | -29,90 | 4,29 | 4,11 | 86,02 | -7,92 | -8,61 | 5,95 | 5,61 | |
| % del flusso di cassa | -438,23 | -1.693,78 | 461,39 | 328,55 | 228,28 | 957,49 | -1.212,78 | -1.394,86 | -1.516,23 | -1.788,16 | -2.678,35 | -4.166,61 | -8.533,97 | 1.705,31 | 1.938,74 | 2.315,38 | 2.263,77 | 2.219,56 |
| Flusso di cassa | 22 | 5 | -13 | -15 | -17 | -6 | 6 | 7 | 9 | 6 | 3 | 2 | 1 | -8 | -7 | -5 | -6 | -6 |
| Modifica (%) | -79,13 | -379,13 | 16,24 | 13,97 | -66,80 | -201,20 | 25,01 | 20,01 | -34,73 | -53,20 | -32,96 | -49,17 | -1.030,93 | -19,01 | -23,47 | 8,36 | 7,72 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
