Rendiconto finanziario (TTM)
EPC Groupe Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 34 | 40 | 33 | 26 | 27 | 28 | 31 | 33 | 27 | 21 | 16 | 11 | 22 | 33 | 48 | 62 | 65 | 67 |
| Modifica (%) | 18,92 | -18,13 | -22,14 | 4,58 | 4,38 | 9,00 | 8,26 | -18,96 | -23,39 | -23,01 | -29,89 | 99,34 | 49,83 | 43,97 | 30,54 | 3,81 | 3,67 | |
| % del flusso di cassa | 734,28 | 521,65 | 485,29 | 437,45 | 503,57 | 584,50 | 676,45 | 780,50 | 528,16 | 347,30 | 1.060,39 | -378,18 | -832,94 | -1.394,32 | 965,68 | 508,09 | 824,24 | 1.954,04 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -17 | -16 | -17 | -18 | -17 | -17 | -21 | -26 | -26 | -27 | -22 | -18 | -17 | -17 | -20 | -23 | -25 | -27 |
| Modifica (%) | -8,35 | 6,45 | 6,06 | -1,79 | -1,82 | 24,85 | 19,90 | 2,97 | 2,88 | -17,59 | -21,35 | -2,00 | -2,05 | 19,14 | 16,06 | 7,65 | 7,11 | |
| % del flusso di cassa | -372,65 | -204,02 | -246,77 | -303,00 | -327,55 | -357,60 | -474,02 | -605,75 | -520,82 | -459,95 | -1.503,15 | 601,40 | 651,18 | 712,63 | -408,42 | -191,06 | -321,41 | -787,26 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -17 | -10 | -4 | -5 | -7 | -5 | -2 | 5 | 12 | 8 | 4 | -7 | -18 | -22 | -26 | -31 | -37 |
| Modifica (%) | 39,18 | -38,28 | -62,03 | 33,86 | 25,30 | -31,02 | -44,97 | -298,37 | 150,41 | -35,17 | -54,24 | -300,81 | 149,80 | 21,02 | 17,37 | 20,48 | 17,00 | |
| % del flusso di cassa | -258,72 | -215,12 | -150,85 | -66,31 | -97,70 | -136,13 | -99,70 | -58,48 | 96,86 | 208,20 | 535,32 | -124,62 | 276,49 | 771,63 | -449,24 | -212,52 | -400,11 | -1.070,52 |
| Flusso di cassa | 5 | 8 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 1 | -3 | -3 | -2 | 5 | 12 | 8 | 3 |
| Modifica (%) | 67,40 | -11,99 | -13,62 | -9,15 | -10,07 | -5,81 | -6,17 | 19,76 | 16,50 | -74,78 | -296,58 | -9,50 | -10,49 | -307,87 | 148,11 | -36,01 | -56,27 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
