Rendiconto finanziario (TTM)
Ependion AB Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 129 | 105 | 85 | 86 | 94 | 152 | 201 | 197 | 267 | 335 | 378 | 421 | 473 | 460 | 455 | 445 | 402 | 375 | 372 |
| Modifica (%) | -18,52 | -19,51 | 1,90 | 9,02 | 61,50 | 32,38 | -1,79 | 35,17 | 25,45 | 13,06 | 11,22 | 12,29 | -2,75 | -0,97 | -2,15 | -9,64 | -6,91 | -0,75 | |
| % del flusso di cassa | 694,54 | 1.508,01 | 327,09 | 592,87 | -394,64 | 3.760,09 | 1.513,21 | -16.201,56 | 2.576,41 | -1.925,53 | -40.290,73 | 7.927,24 | 2.661,26 | 1.291,94 | -23.987,66 | 11.940,60 | 3.810,73 | -2.025,68 | 1.707,64 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -181 | -183 | -178 | -187 | -91 | -102 | -125 | -131 | -217 | -232 | -244 | -244 | -258 | -276 | -288 | -612 | -594 | -614 | -594 |
| Modifica (%) | 1,06 | -2,96 | 4,90 | -51,11 | 11,85 | 22,07 | 5,26 | 65,32 | 7,08 | 5,27 | -0,32 | 5,85 | 6,87 | 4,59 | 112,13 | -2,89 | 3,34 | -3,24 | |
| % del flusso di cassa | -976,96 | -2.630,89 | -687,98 | -1.283,65 | 383,19 | -2.528,51 | -938,39 | 10.768,97 | -2.094,46 | 1.336,18 | 26.032,06 | -4.590,24 | -1.452,51 | -774,92 | 15.196,31 | -16.399,03 | -5.624,46 | 3.318,98 | -2.727,59 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | 80 | 87 | 114 | 114 | -26 | -63 | -79 | -81 | -39 | -111 | -135 | -163 | -186 | -160 | -146 | 186 | 218 | 258 | 247 |
| Modifica (%) | 8,35 | 30,90 | -0,06 | -123,24 | 138,61 | 25,71 | 2,59 | -51,46 | 182,72 | 20,94 | 21,27 | 13,92 | -14,10 | -8,54 | -226,88 | 17,51 | 18,54 | -4,32 | |
| % del flusso di cassa | 431,13 | 1.244,78 | 439,08 | 780,52 | 110,77 | -1.559,28 | -595,90 | 6.664,70 | -380,56 | 640,97 | 14.345,90 | -3.077,66 | -1.048,16 | -449,47 | 7.707,70 | 4.975,09 | 2.064,82 | -1.397,66 | 1.135,87 |
| Flusso di cassa | 19 | 7 | 26 | 15 | -24 | 4 | 13 | -1 | 10 | -17 | -1 | 5 | 18 | 36 | -2 | 4 | 11 | -18 | 22 |
| Modifica (%) | -62,47 | 271,10 | -43,78 | -263,78 | -116,95 | 228,93 | -109,17 | -950,00 | -267,85 | -94,60 | -665,28 | 234,50 | 100,32 | -105,33 | -296,57 | 183,13 | -275,13 | -217,73 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
