Rendiconto finanziario (TTM)
Empresaria Group plc Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 1 | 4 | 8 | 10 | 13 | 14 | 15 | 13 | 12 | 9 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 8 |
| Modifica (%) | 425,00 | 80,95 | 34,87 | 25,85 | 6,98 | 6,52 | -9,18 | -10,11 | -27,08 | -37,14 | -41,82 | -71,88 | 27,78 | 21,74 | 142,86 | 58,82 | 21,30 | 17,56 | |
| % del flusso di cassa | -22,22 | -254,55 | 2.533,33 | 1.025,00 | 758,82 | 951,72 | 1.225,00 | -1.160,87 | -342,86 | -201,15 | -105,77 | -77,11 | -29,03 | -76,67 | 1.400,00 | -850,00 | -600,00 | -2.620,00 | 1.925,00 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Modifica (%) | 37,50 | 27,27 | 3,57 | 3,45 | 10,00 | 9,09 | -0,00 | -0,00 | -27,78 | -38,46 | -68,75 | -220,00 | -50,00 | -100,00 | -∞ | 100,00 | -0,00 | -0,00 | |
| % del flusso di cassa | 22,22 | 66,67 | -466,67 | -145,00 | -88,24 | -113,79 | -150,00 | 156,52 | 51,43 | 29,89 | 15,38 | 6,02 | -9,68 | -10,00 | 0,00 | 37,50 | 33,33 | 120,00 | -75,00 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -2 | -4 | -5 | -8 | -10 | -11 | -12 | -12 | -13 | -11 | -9 | -6 | -4 | -3 | -1 | -3 | -4 | -5 | -6 |
| Modifica (%) | 63,64 | 38,89 | 53,00 | 34,64 | 10,19 | 9,25 | 0,81 | 0,80 | -15,08 | -17,76 | -26,14 | -35,38 | -39,29 | -64,71 | 200,00 | 66,67 | 12,22 | 10,89 | |
| % del flusso di cassa | 61,11 | 218,18 | -1.666,67 | -765,00 | -605,88 | -782,76 | -1.033,33 | 1.086,96 | 360,00 | 245,98 | 169,23 | 156,63 | 135,48 | 170,00 | -900,00 | 675,00 | 500,00 | 2.020,00 | -1.400,00 |
| Flusso di cassa | -4 | -2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -1 | -4 | -4 | -5 | -4 | -3 | -2 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 |
| Modifica (%) | -54,17 | -118,18 | 233,33 | 70,00 | -14,71 | -17,24 | -195,83 | 204,35 | 24,29 | 19,54 | -20,19 | -25,30 | -51,61 | -106,67 | -500,00 | 125,00 | -72,22 | -260,00 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
