Rendiconto finanziario (TTM)
Elmos Semiconductor SE Il Rendiconto finanziario mostra le variazioni delle posizioni di cassa nel tempo. I dati del Rendiconto finanziario comprendono la liquidità derivante dalle attività operative (CFOP), la liquidità derivante dalle attività di investimento e la liquidità derivante dalle attività di finanziamento.
Tutti i numeri sono moltiplicati per 1,000,000, tranne le unità per azione.
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2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Liquidità derivante dalle attività operative | 58 | 79 | 80 | 94 | 100 | 92 | 99 | 53 | 40 | 58 | 103 | 81 | 95 | 118 | 16 | 79 | 67 | 54 | 120 | 129 |
| Modifica (%) | 35,01 | 1,24 | 18,20 | 6,46 | -8,20 | 7,27 | -46,21 | -25,41 | 46,57 | 76,96 | -20,85 | 16,83 | 24,43 | -86,23 | 384,83 | -15,08 | -18,67 | 120,20 | 7,18 | |
| % del flusso di cassa | 1.283,65 | -1.456,85 | -352,89 | -807,03 | -587,01 | -777,57 | 522,32 | -233,64 | -231,93 | 177,60 | 199,18 | 763,99 | 1.362,73 | 1.125,40 | -220,97 | 137,30 | 100,16 | 105,69 | 399,35 | 298,80 |
| Contanti provenienti da attività di investimento | -41 | -61 | -74 | -95 | -94 | -92 | -73 | -48 | -70 | -48 | -74 | -94 | -64 | -75 | -1 | 11 | 21 | 19 | -51 | -48 |
| Modifica (%) | 47,03 | 21,36 | 28,77 | -0,43 | -2,50 | -21,08 | -33,45 | 44,89 | -31,90 | 54,66 | 26,79 | -31,10 | 16,43 | -98,52 | -1.131,41 | 87,13 | -10,04 | -366,50 | -7,17 | |
| % del flusso di cassa | -909,17 | 1.123,74 | 326,30 | 812,95 | 553,04 | 778,06 | -384,51 | 212,81 | 410,33 | -146,00 | -143,11 | -879,33 | -925,05 | -714,87 | 15,05 | 19,89 | 31,98 | 37,32 | -170,69 | -110,61 |
| Contanti provenienti da attività di finanziamento | -12 | -23 | -29 | -11 | -23 | -12 | -7 | -27 | 14 | 23 | 23 | 23 | -23 | -32 | -23 | -33 | -21 | -21 | -38 | -38 |
| Modifica (%) | 89,17 | 22,53 | -60,67 | 106,84 | -46,69 | -40,17 | 268,85 | -149,74 | 66,54 | 0,76 | 0,54 | -201,57 | 38,41 | -30,41 | 44,57 | -36,20 | 2,82 | 76,94 | -0,40 | |
| % del flusso di cassa | -273,07 | 434,24 | 127,31 | 96,88 | 136,91 | 105,31 | -39,45 | 121,03 | -80,10 | 69,70 | 44,51 | 216,86 | -336,28 | -308,93 | 306,47 | -56,78 | -31,12 | -41,51 | -126,04 | -87,64 |
| Flusso di cassa | 5 | -5 | -23 | -12 | -17 | -12 | 19 | -23 | -17 | 33 | 52 | 11 | 7 | 10 | -7 | 57 | 67 | 52 | 30 | 43 |
| Modifica (%) | -218,96 | 317,95 | -48,31 | 46,37 | -30,70 | -259,69 | -220,24 | -24,85 | -291,40 | 57,79 | -79,37 | -34,50 | 50,67 | -170,15 | -880,26 | 16,41 | -22,92 | -41,72 | 43,24 | |
| % del flusso di cassa | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
